安信价值共赢羼杂型证券投资基金(C 类份额)
基金家具而已节录
编制日历：2025 年 5 月 29 日
送出日历：2025 年 5 月 30 日
本节录提供本基金的紧要信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募讲解书等销售文献。
一、家具大意
基金简称 安信价值共赢羼杂 基金代码 024457
下属基金走动代码
下属基金简称 安信价值共赢羼杂 C 024458
安信基金料理有限服务公 交通银行股份有限
基金料理东谈主 基金托管东谈主
司 公司
上市走动所及上市
基金合同奏效日 - -
日历
基金类型 羼杂型 走动币种 东谈主民币
运作神色 等闲通达式 通达频率 每个通达日
开动担任本基金基
基金司理 袁玮 金司理的日历
证券从业日历 2010 年 07 月 21 日
《基金合同》奏效后，延续 50 个服务日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200
其他 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主将按照基金合同
的商定才智进行基金财产计帐并拒绝，无需召开基金份额握有东谈主大会。
注：本基金为偏股羼杂型证券投资基金
二、基金投资与净值推崇
（一）投资蓄意与投资计谋
本基金在深切的基本面商议基础上，精选股价联系于内在价值清澈低估
投资蓄意 的股票进行投资，看重安全角落，力图为基金份额握有东谈主罢了遥远踏实的
报酬。
本基金的投资界限为具有淡雅流动性的金融器用，包括国内照章刊行和
上市的股票（包括主板、创业板偏激他经中国证监会允许基金投资的股
票、存托凭据）、港股通主义股票、债券（包括国债、金融债、央行单据、
场所政府债、政府维持机构债、政府维持债券、公缔造行的次级债、企业
债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可退换债券、可交
投资界限 换债券）、财富维持证券、银行入款、同行存单、债券回购、信用繁衍品、
货币商场器用、国债期货、股指期货、股票期权以及法律轨则或中国证监
会允许基金投资的其它金融器用，但须适应中国证监会的干系章程。
本基金可根据干系章程参与融资业务。如法律轨则或监管机构以后允许
基金投资其他品种，基金料理东谈主在执行适应才智后，不错将其纳入投资范
围。
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安信价值共赢羼杂型证券投资基金(C 类份额)基金家具而已节录
基金的投资组合比例为：
本基金股票投资占基金财富的比例为 60%–95%（其中，港股通主义股票
投资占股票财富的比例为 0%-50%），每个走动日日终在扣除股指期货合
约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的走动保证金后，本基金保握不
低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。要是法律轨则或监管
机构变更投资品种的投资比例扫尾，基金料理东谈主在执行适应才智后，不错
调治上述投资品种的投资比例。
主要投资计谋 投资计谋。5、财富维持证券投资计谋。6、融资业务计谋。7、信用繁衍
品投资计谋。
沪深 300 指数收益率*70%+中证港股通概述指数(东谈主民币)收益率*10%+中
功绩相比基准
债概述全价指数收益率*20%
本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货
币商场基金，但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适应性料理办
法》偏激配套法令，基金料理东谈主及本基金其他销售机构将如期或不如期对
本基金家具风险等第进行再行评定，因而本基金的家具风险等第具体结
风险收益特征
果应以各销售机构提供的最新评级成果为准。
本基金除了投资 A 股外，还可通过港股通投资于香港证券商场，会濒临
港股通机制下因投资环境、投资主义、商场轨制以及走动法令等相反带来
的私有风险。
注:详见《安信价值共赢羼杂型证券投资基金招募讲解书》第九部分“基金的投资”
。
（二）投资组结伙产建树图表/区域建树图表
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩相比
基准的相比图
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
金额（M）
用度类型 收费神色/费率 备注
/握有期限（N）
本基金 C 类基金份额不
认购费 0≤M 0.00%
收取认购费
申购费 本基金 C 类基金份额不
（前收费） 收取申购费
N＜7 天 1.50% 100%归入基金财富
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50% 100%归入基金财富
N≥30 天 0.00% -
注:本基金 C 类基金份额不收取认/申购费。
C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有
东谈主赎回基金份额时收取。
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
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用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
固定料理费 0.60% 基金料理东谈主和销售机构
止的情形发生时，若该笔基金份额握有天数
达到或逾越 365 天，且该笔基金份额的年化
收益率 R 未逾越同期功绩相比基准年化收益
或有料理费 率 Rb-3%，或有料理费为 0，则该笔基金份额 基金料理东谈主和销售机构
握有期内计提的或有料理费将全额随赎回款
（或计帐款）一并返还给投资者；在其他情形
下，该笔基金份额握有期内计提的或有料理
费应证实为应由料理东谈主收取的料理费。
预估策划，但不从基金财富中践诺计提，每日
累计。投资者赎回、转出基金份额或基金合同
拒绝的情形发生时，当且仅当该笔基金份额
握有天数达到或逾越 365 天，且该笔基金份
逾额料理费 额的年化收益率（扣除逾额料理费后）R 为正 基金料理东谈主和销售机构
且逾越同期功绩相比基准年化收益率 Rb+6%
时，将从该笔基金份额的赎回款（或计帐款）
中扣除 0.30%年费率的逾额料理费，并随已计
提的或有料理费一同证实为应由料理东谈主收取
的料理费。
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售服务费 0.50% 销售机构
审计用度 - 管帐师事务所
信息裸露费 - 章程裸露报刊
讼师费、银行间账户爱戴费、银行划款费等，详见招募讲解书的基金
其他用度
用度与税收章节。
注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。相应
用度年金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额
以基金如期论说裸露为准。
或小于即是 0 时，仍按 1.20%年费率收取该笔基金份额的料理费，以使得该笔基金份额在扣
除逾额料理费后的年化收益率仍需得志本基金收取逾额料理费的尺度。
（三）基金运作概述用度测算
四、风险揭示与紧要请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
一）本基金投资运作经过中濒临的主要风险有：
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本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；7、税
负加多风险；8、其他风险。
二）本基金的私有风险
（1）通过港股通投资港股通主义股票存在的风险
（2）股指期货投资风险
（3）国债期货投资风险
（4）股票期权投资风险
（5）财富维持证券投资风险
（6）参与融资业务风险
（7）存托凭据投资风险
（8）信用繁衍品投资风险
（9）基金合同自动拒绝的风险
（10）浮动料理费口头干系风险
（二）紧要请示
安信价值共赢羼杂型证券投资基金的召募肯求于 2025 年 5 月 23 日经中国证监会证监
许可〔2025〕1112 号文注册。
本基金料理东谈主保证招募讲解书的内容真确、准确、完好意思。本招募讲解书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场出息作念出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪称株连、康健信用、严慎起劲的原则料理和欺诈基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金家具而已节录信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个服务日内更新，除监管规
定信息发生要紧变更外，基金料理东谈主每年更新一次而已节录。因此，本文献内容可能存在一
定的滞后性，敬请投资者同期关心基金料理东谈主发布的临时公告。
基金投资者自依基金合同赢得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主快乐，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争议，如经友
好协商未能惩办的，则任何一方应将争议提交深圳国外仲裁院，仲裁地点为深圳市，按照深
圳国外仲裁院届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有
不停力，除非仲裁裁决另有裁定，仲裁费由败诉方承担。
五、其他而已查询神色
以下而已详见安信基金官方网站［www.essencefund.com］［客服电话：4008-088-088］
《安信价值共赢羼杂型证券投资基金托管契约》、
《安信价值共赢羼杂型证券投资基金招募讲解书》
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