安信价值共赢搀杂型证券投资基金(A 类份额)
基金居品辛勤摘录
编制日历：2025 年 5 月 29 日
送出日历：2025 年 5 月 30 日
本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募证明书等销售文献。
一、居品约略
基金简称 安信价值共赢搀杂 基金代码 024457
下属基金交游代
下属基金简称 安信价值共赢搀杂 A 码 024457
安信基金经管有限使命公 交通银行股份有限
基金经管东说念主 基金托管东说念主
司 公司
上市交游所及上
基金合同胜仗日 - -
市日历
基金类型 搀杂型 交游币种 东说念主民币
运作模样 鄙俚通达式 通达频率 每个通达日
初始担任本基金
基金司理 袁玮 基金司理的日历
证券从业日历 2010 年 07 月 21 日
《基金合同》胜仗后，聚合 50 个处事日出现基金份额捏有东说念主数目动怒 200
其他 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主将按照基金合同
的商定门径进行基金财产清理并散伙，无需召开基金份额捏有东说念主大会。
注：本基金为偏股搀杂型证券投资基金
二、基金投资与净值阐发
（一）投资见地与投资策略
本基金在深刻的基本面照拂基础上，精选股价相关于内在价值显著低估
投资见地 的股票进行投资，戒备安全边缘，力图为基金份额捏有东说念主达成恒久牢固的
报酬。
本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融用具，包括国内照章刊行和
上市的股票（包括主板、创业板偏激他经中国证监会允许基金投资的股
票、存托笔据）、港股通场所股票、债券（包括国债、金融债、央行单子、
地方政府债、政府撑捏机构债、政府撑捏债券、公缔造行的次级债、企业
债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可调度债券、可交
投资范围
换债券）、财富撑捏证券、银行进款、同行存单、债券回购、信用繁衍品、
货币阛阓用具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律端正或中国证监
会允许基金投资的其它金融用具，但须相宜中国证监会的联系法令。
本基金可根据联系法令参与融资业务。如法律端正或监管机构以后允许
基金投资其他品种，基金经管东说念主在实际稳当门径后，不错将其纳入投资范
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围。
基金的投资组合比例为：
本基金股票投资占基金财富的比例为 60%–95%（其中，港股通场所股票
投资占股票财富的比例为 0%-50%），每个交游日日终在扣除股指期货合
约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的交游保证金后，本基金保捏不
低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。若是法律端正或监管
机构变更投资品种的投资比例放浪，基金经管东说念主在实际稳当门径后，不错
赈济上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 投资策略。5、财富撑捏证券投资策略。6、融资业务策略。7、信用繁衍
品投资策略。
沪深 300 指数收益率*70%+中证港股通笼统指数(东说念主民币)收益率*10%+中
功绩相比基准
债笼统全价指数收益率*20%
本基金为搀杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货
币阛阓基金，但低于股票型基金。根据《证券期货投资者稳当性经管办
法》偏激配套法令，基金经管东说念主及本基金其他销售机构将如期或不如期对
本基金居品风险等第进行重新评定，因而本基金的居品风险等第具体结
风险收益特征
果应以各销售机构提供的最新评级成果为准。
本基金除了投资 A 股外，还可通过港股通投资于香港证券阛阓，会面对
港股通机制下因投资环境、投资场所、阛阓轨制以及交游法令等各异带来
的独到风险。
注:详见《安信价值共赢搀杂型证券投资基金招募证明书》第九部分“基金的投资”
。
（二）投资组合伙产树立图表/区域树立图表
（三）自基金合同胜仗以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩相比
基准的相比图
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
金额（M） /捏有期限 收费模样/费
用度类型 备注
（N） 率
M＜100 万元 1.20% -
认购费
M≥500 万元 1000 元/笔 -
M＜100 万元 1.50% -
申购费
（前收
费）
M≥500 万元 1000 元/笔 -
N＜7 天 1.50% 100%归入基金财富
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.75% 100%归入基金财富
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财富；90 天≤N＜180 天，50%
归入基金财富
N≥180 天 0.00% -
注：投资东说念主肖似认/申购，须按每次认/申购所对应的费率层次别离计费。
A 类基金份额的认/申购用度由认/申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财富，
认/申购用度用于本基金的阛阓实际、登记和销售。
A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有
东说念主赎回基金份额时收取。
本基金针对待业金客户的联系费率战略及在销售机构开展的费率优惠行径，详见本基金
招募证明书或销售机构的公告。
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费模样/年费率或金额 收取方
固定经管费 0.60% 基金经管东说念主和销售机构
同散伙的情形发生时，若该笔基金份额
捏有天数达到或向上 365 天，且该笔基
金份额的年化收益率 R 未向上同期功绩
相比基准年化收益率 Rb-3%，或有经管费
或有经管费 基金经管东说念主和销售机构
为 0，则该笔基金份额捏有期内计提的或
有经管费将全额随赎回款（或清理款）一
并返还给投资者；在其他情形下，该笔基
金份额捏有期内计提的或有经管费应确
以为应由经管东说念主收取的经管费。
逐日预估洽商，但不从基金财富中骨子
计提，逐日累计。投资者赎回、转出基金
份额或基金合同散伙的情形发生时，当
且仅当该笔基金份额捏有天数达到或超
过 365 天，且该笔基金份额的年化收益
逾额经管费 基金经管东说念主和销售机构
率（扣除逾额经管费后）R 为正且向上同
期功绩相比基准年化收益率 Rb+6%时，将
从该笔基金份额的赎回款（或清理款）中
扣除 0.30%年费率的逾额经管费，并随已
计提的或有经管费一同阐明为应由经管
东说念主收取的经管费。
托管费 0.20% 基金托管东说念主
审计用度 - 司帐师事务所
信息暴露费 - 法令暴露报刊
讼师费、银行间账户贵重费、银行划款费等，详见招募证明书的基金
其他用度
用度与税收章节。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按骨子发生额从基金财富扣除。相应
用度年金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终骨子金额
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以基金如期论说暴露为准。
或小于就是 0 时，仍按 1.20%年费率收取该笔基金份额的经管费，以使得该笔基金份额在扣
除逾额经管费后的年化收益率仍需险恶本基金收取逾额经管费的圭臬。
（三）基金运作笼统用度测算
四、风险揭示与蹙迫领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。
投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
一）本基金投资运作经过中面对的主要风险有：
本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；7、税负增
加风险；8、其他风险。
二）本基金的独到风险
（1）通过港股通投资港股通场所股票存在的风险
（2）股指期货投资风险
（3）国债期货投资风险
（4）股票期权投资风险
（5）财富撑捏证券投资风险
（6）参与融资业务风险
（7）存托笔据投资风险
（8）信用繁衍品投资风险
（9）基金合同自动散伙的风险
（10）浮动经管费形态联系风险
（二）蹙迫领导
安信价值共赢搀杂型证券投资基金的召募请求于 2025 年 5 月 23 日经中国证监会证监
许可〔2025〕1112 号文注册。
本基金经管东说念主保证招募证明书的内容信得过、准确、竣工。本招募证明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓出路作念出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎辛勤的原则经管和利用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金居品辛勤摘录信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个处事日内更新，除监管规
定信息发生要紧变更外，基金经管东说念主每年更新一次辛勤摘录。因此，本文献内容可能存在一
定的滞后性，敬请投资者同期柔和基金经管东说念主发布的临时公告。
基金投资者自依基金合同获得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主甘心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友
好协商未能贬责的，则任何一方应将争议提交深圳海外仲裁院，仲裁地点为深圳市，按照深
圳海外仲裁院届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有
敛迹力，除非仲裁裁决另有裁定，仲裁费由败诉方承担。
五、其他辛勤查询模样
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以下辛勤详见安信基金官方网站［www.essencefund.com］
［客服电话：4008-088-
《安信价值共赢搀杂型证券投资基金托管契约》、
《安信价值共赢搀杂型证券投资基金招募证明书》
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