金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式
基金中基金（FOF）
基金合同
基金经管东说念主：金鹰基金经管有限公司
基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司
二〇二五年二月
目 录
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第一部分 引子
一、矍铄本基金合同的办法、依据和原则
权益义务，法式基金运作。
法典》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开召募证券投资基金运作经管办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开
召募证券投资基金销售机构监督经管办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公
开召募证券投资基金信息线路经管办法》(以下简称“《信息线路办法》”)、
《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险经管章程》(以下简称“《流动性风
险经管章程》”)、《公开召募证券投资基金运作辅导第 2 号——基金中基金指
引》（以下简称“《基金中基金辅导》”）和其他磋商法律法则。
益。
二、基金合同是章程基金合同当事东说念主之间权益义务关系的基本法律文献，
其他与基金关系的触及基金合同当事东说念主之间权益义务关系的任何文献或表述，
如与基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基
金合同过头他磋商章程享有权益、承担义务。
基金合同确当事东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主。基金
投资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和本基金合同的
当事东说念主，其捏有基金份额的行径本人即标明其对基金合同的承认和接受。
三、金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）由基金经管
东说念主依照《基金法》、基金合同过头他磋商章程召募，并经中国证券监督经管委员
会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集
出路作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当庄重阅读基金招募说明书、基金合同、基金居品辛苦摘要等信
息线路文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风
险。
四、基金经管东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外皮露触及本基金的信息，
其内容触及界定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的，如与基金合同有打破，
以基金合同为准。
五、本基金投资内地与香港股票市集往来互联互通机制允许买卖的章程范
围内的香港联合往来所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面对港
股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及往来国法等相反带来的专有
风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转往来，且对
个股不设涨跌幅限制，港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率
风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往来日不连贯
可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成平时往来，港股
不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
此外，本基金可根据投资策略需要或不同竖立地市集环境的变化，采纳将
部分基金钞票投资于港股通标的股票或采纳不将基金钞票投资于港股通标的股
票，基金钞票并非势必投资港股通标的股票。
六、本基金的投资领域包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的
基金所面对的共同风险外，本基金还将面对投资存托凭证的特别风险。
七、本基金对每份基金份额设定两年最短捏有期限，投资者认购或申购、
退换转入基金份额后，对于捏有未满两年的基金份额赎回及退换转出央求，基
金经管东说念主将不予证明。请投资者合理安排资金进行投资。
八、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验
的法律法则的强制性章程不一致，应当以届时灵验的法律法则的章程为准。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
九、当本基金捏有特定钞票且存在潜在大额赎回央求时，基金经管东说念主履行
相应本领后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的磋商章节。
侧袋机制实施时期，基金经管东说念主将对基金简称进行特别符号，并不办理侧袋账
户的申购赎回。请基金份额捏有东说念主仔细阅读关系内容并存眷本基金启用侧袋机
制时的特定风险。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
（FOF）
债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同》及对基金合同的任何灵验矫正和补
充
两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约》及对该托管公约的任何
灵验矫正和补充
（FOF）招募说明书》过头更新
基金（FOF）基金份额发售公告》
基金（FOF）基金居品辛苦摘要》过头更新
司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东说念主有不勤劳的决定、决议、申诉
等
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员
会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员
会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共
和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的矫正
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的矫正
施的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其时常作念
出的矫正
实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》
修正的《公开召募证券投资基金信息线路经管办法》及颁布机关对其时常作念出
的矫正
的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正
机关对其时常作念出的矫正
义务的法律主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主
东说念主
内正当登记并存续或经磋商政府部门批准种植并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、
社会团体或其他组织
构投资者境内证券期货投资经管办法》及关系法律法则章程，不错使用来自境
外的资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，
包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者
供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
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资者
额，办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管及依期定额投资等业务
监会章程的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金经管东说念主签订了基金销售
就业代理公约，代为办理基金销售业务的机构
括投资者基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证明、计帐
和结算、代理披发红利、建立并撑捏基金份额捏有东说念主名册和办理非往来过户等
有限公司或接受金鹰基金经管有限公司托福代为办理登记业务的机构
所经管的基金份额余额过头变动情况的账户
机构办理认购、申购、赎回、退换、转托管及依期定额投资等业务而引起的基
金份额变动及结余情况的账户
件，基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并取得中国证监会书面
证明的日历
财产计帐罢了，计帐效率报中国证监会备案并给予公告的日历
长不得逾越 3 个月
的绽放日
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（若该使命日为非港股通往来日，则本基金可不绽放申购、赎回及退换业务，
具体以届时提前发布的公告为准）
日为非使命日或该日积年践诺不存在对应日历的，则顺延至下一使命日
短期限，在最短捏有期限内，基金经管东说念主对投资者的相应基金份额不办理赎回
或退换转出业务。本基金每份基金份额的最短捏有期限为两年，即对于每份基
金份额，最短捏有期自基金合同奏效日（对认购份额而言）或基金份额申购、
退换转入央求证明日（对申购、退换转入份额而言）起，至该日两年后的年度
对日的前一日止
基金经管东说念主所经管的绽放式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金经管东说念主
和投资者共同顺从
央求购买基金份额的行径
央求购买基金份额的行径
章程的条件要求将基金份额兑换为现款的行径
公告章程的条件，央求将其捏有基金经管东说念主经管的、某一基金的基金份额退换
为基金经管东说念主经管的其他基金基金份额的行径
所捏基金份额销售机构的操作
申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银
行账户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式
不变的前提下，按照一定比例调养基金份额总额及基金份额净值
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加上基金退换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金退换中转入
央求份额总和后的余额)逾越上一绽放日基金总份额的 10%
银行进款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的
精真金不怕火
息、基金应收申购款过头他钞票的价值总和
的基金钞票净值除以盘算推算日该类基金份额总和
净值和基金份额净值的过程
法》章程的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会
基金电子线路网站）等媒介
不计提销售就业费的基金份额
法以合理价钱给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回
购与银行依期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通
受限的新股及非公开采行股票、钞票支捏证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转
让或往来的债券、流通受限基金等
份额净值的方式，将基金调养投资组合的市集冲击成老实派给践诺申购、赎回
的投资者，从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资者的合
法权益不受毁伤并得到公说念对待
券往来所分辩和香港联合往来系数限公司（以下简称“香港联合往来所”）建立
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技艺畅通，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖章程领域
内的对方往来所上市的股票。内地与香港股票市集往来互联互通机制包括沪港
股票市集往来互联互通机制（简称沪港通）和深港股票市集往来互联互通机制
（简称深港通）
的证券往来就业公司，向香港联合往来所进行申报，买卖章程领域内的香港联
合往来所上市的股票
门账户进行处置计帐，办法在于灵验梗阻并化解风险，确保投资者得到公说念对
待，属于流动性风险经管器具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，
挑升账户称为侧袋账户
致公允价值存在紧要不祥情味的钞票；（2）按摊余成本计量且计提钞票减值准
备仍导致钞票价值存在紧要不祥情味的钞票；（3）其他钞票价值存在紧要不确
定性的钞票
不雅事件
集资金中发起资金不低于章程金额且发起资金认购的基金份额捏有期限不少于
三年的绽放式基金
基金份额捏有期限不少于三年的基金经管东说念主激动、基金经管东说念主、基金经管东说念主高
级经管东说念主员或基金司理等东说念主员
基金经管东说念主固有资金、基金经管东说念主高等经管东说念主员或基金司理等东说念主员的资金
开召募证券投资基金运作辅导第 2 号-基金中基金辅导》及颁布机关对其时常作念
出的矫正
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第三部分 基金的基本情况
一、基金称呼
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）
二、基金的类别
债券型基金中基金（FOF）
三、基金的运作方式
契约型绽放式
本基金每个绽放日绽放申购，但对每份基金份额种植两年的最短捏有期。
对于每份基金份额，最短捏有期自基金合同奏效日（对认购份额而言）或基金
份额申购、退换转入央求证明日（对申购、退换转入份额而言）起，至该日两
年后的年度对日的前一日止。对于捏有未满两年的基金份额赎回及退换转出申
请，基金经管东说念主将不予证明。
四、基金的投资处所
本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金，
在严格贬抑风险、保捏邃密流动性的前提下，通过褂讪的钞票竖立和细巧化优
选基金，力争杀青基金钞票的长久稳健升值。
五、基金的最低召募份额总额
本基金为发起式基金，基金召募份额总额不少于 1,000 万份。
六、基金份额面值和认购用度
本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。
本基金认购费率按招募说明书的章程实践。
七、基金存续期限
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
不依期
八、基金份额类别
在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，且不计提销售就业费的，包括
A 类基金份额和 D 类基金份额。
本基金各类基金份额单独种植基金代码，分辩盘算推算并公布基金份额净值和
基金份额累计净值。
投资者在认购/申购基金份额时可自行采纳基金份额类别。本基金不同基金
份额类别之间的退换章程请见招募说明书和关系公告。
在不违抗法律法则、基金合同以及分歧基金份额捏有东说念主权益产生骨子性不
利影响的情况下，根据基金践诺运作情况，在履行稳健本领后，基金经管东说念主可
根据践诺情况，经与基金托管东说念主协商一致，为本基金增设新的份额类别、调养
基金份额类别种植、调养基金份额分类办法及国法、调养申购费率、调低赎回
费率或者变更收费方式等，此项调养无需召开基金份额捏有东说念主大会，但调养实
施前依照《信息线路办法》的磋商章程在章程媒介上公告。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时候、发售方式、发售对象
自基金份额发售之日起最长不得逾越 3 个月，具体发售时候见基金份额发
售公告。
通过各销售机构的基金销售网点公开采售，各销售机构的具体名单见基金
份额发售公告以及基金经管东说念主网站。
合适法律法则章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、
及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投
资基金的其他投资者。
二、基金份额的认购
本基金的认购费率由基金经管东说念主决定，并在招募说明书及基金居品辛苦概
要中列示。基金认购用度不列入基金财产。
灵验认购款项在召募时期产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东说念主
系数，其中利息转份额以登记机构的记载为准。
基金认购份额具体的盘算推算方法在招募说明书中列示。
认购份额的盘算推算保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，
由此舛误产生的收益或损失由基金财产承担。
销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定成功，而仅代表销售机构
照实吸收到认购央求。认购的证明以登记机构或基金经管东说念主的证明效率为准。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
对于认购央求及认购份额的证明情况，投资者可实时查询并妥善利用正当权益。
三、基金份额认购金额的限制
体限制请参看招募说明书或关系公告。
体限制和处理方法请参看招募说明书或关系公告。
召募限制上限时，基金经管东说念主不错摄取比例证明或其他方式进行证明，具体办
法参见基金份额发售公告或其他关系公告。
到或者逾越基金总份额的 50%，基金经管东说念主不错采用部分证明等方式对该投资
者的认购央求进行限制。基金经管东说念主接受某笔或者某些认购央求有可能导致投
资者变相回避前述 50%比例要求的，基金经管东说念主有权拒却该等全部或者部分认
购央求。投资者认购的基金份额数以基金合同奏效后登记机构的证明为准。
四、发起资金的认购
发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额揣度不少于 1,000 万元，
且发起资金认购的基金份额自基金合同奏效之日起捏有期限不少于 3 年，法律
法则或监管机构另有章程的除外。本基金发起资金的认购情况详见基金经管东说念主
届时发布的公告。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方使用发起资金
认购本基金的金额揣度不少于 1,000 万元东说念主民币且承诺其认购份额的捏有期限
不少于 3 年的条件下，基金召募期届满或基金经管东说念主依据法律法则及招募说明
书不错决定住手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，验资诠释需对
发起资金提供方过头捏有份额进行挑升说明。自收到验资诠释之日起 10 日内，
向中国证监会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东说念主理理罢了基金备案手续并取
得中国证监会书面证明之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。
基金经管东说念主在收到中国证监会证明文献的次日对《基金合同》奏效事宜给予公
告。基金经管东说念主应将基金召募时期召募的资金存入挑升账户，在基金召募行径
末端前，任何东说念主不得动用。
二、基金合同不成奏效时召募资金的处理方式
淌若召募期限届满，未高傲基金备案条件，基金经管东说念主应当承担下列职守：
同期活期进款利息；
基金经管东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自
承担。
三、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和钞票限制
基金合同奏效日起 3 年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金
钞票净值低于 2 亿元的，基金合同自动隔断，同期不得通过召开基金份额捏有
东说念主大会延续基金合同期限。若届时的法律法则或中国证监会章程发生变化，上
述隔断章程被取消、更始或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律法则或
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
中国证监会章程实践。
《基金合同》奏效三年后连接存续的，基金存续期内，连气儿 20 个使命日出
现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基
金经管东说念主应当在依期诠释中给予线路；连气儿 60 个使命日出现前述情形的，基金
经管东说念主应当在 10 个使命日内向中国证监会诠释并提议科罚决策，如捏续运作、
退换运作方式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金
份额捏有东说念主大会。
法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场面
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，具体的销售机构将由基金经管
东说念主在基金经管东说念主网站或关系文献中列明。基金经管东说念主可根据情况变更或增减销
售机构，并在基金经管东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售
业务的营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的绽放日实时候
投资者在绽放日办理基金份额的申购和赎回，但本基金对每份基金份额设
置两年最短捏有期，对于捏有未满两年的基金份额赎回及退换转出央求，基金
经管东说念主将不予证明。具体办理时候为上海证券往来所、深圳证券往来所的平时
往来日的往来时候（若该使命日为非港股通往来日，则本基金可不绽放申购、
赎回及退换业务，具体以届时提前发布的公告为准）
，但基金经管东说念主根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同奏效后，若出现新的证券往来市集、证券往来所往来时候变更、
港股通往来国法变更或其他特别情况，基金经管东说念主将视情况对前述绽放日及开
放时候进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息线路办法》的磋商章程在
章程媒介上公告。
基金经管东说念主可根据践诺情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历，具
体业务办理时候在申购运转公告中章程。
本基金对投资者申购的每份基金份额设定两年最短捏有期限，在最短捏有
期限内，基金经管东说念主对投资者的相应基金份额不办理赎回证明。即对于每份基
金份额，当捏未必候小于两年，无法证明赎回；当捏未必候大于就是两年，可
以证明赎回。最短捏有期的终末一日为最短捏有期到期日。对于每份基金份额，
基金经管东说念主仅在最短捏有期到期日之后（不含该日）为基金份额捏有东说念主理理相
应基金份额的赎回证明。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
基金经管东说念主自认购份额的两年最短捏有期到期日之后（不含该日）运转办
理赎回证明。
在详情申购运转与赎回运转时候后，基金经管东说念主应在申购、赎回绽放日前
依照《信息线路办法》的磋商章程在章程媒介上公告申购与赎回的运转时候。
基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、
赎回或者退换。投资者在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或转
换央求且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回或退换价钱为下一绽放
日该类别基金份额申购、赎回或退换的价钱。
三、申购与赎回的原则
额净值为基准进行盘算推算；
端正赎回；
投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待。
基金经管东说念主可在不违抗法律法则的情况下，对上述原则进行调养。基金管
理东说念主必须在新国法运转实施前依照《信息线路办法》的磋商章程在章程媒介上
公告。
四、申购与赎回的本领
投资者必须根据销售机构章程的本领，在绽放日的具体业务办理时候内提
出申购或赎回的央求。
投资者申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资者全额托付申购款
项，申购央求成立；登记机构证明基金份额时，申购奏效。
基金份额捏有东说念主递交赎回央求，赎回成立；登记机构证明赎回时，赎复活
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
效。
投资者赎回央求奏效后，基金经管东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回
款项。在发生多数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项
的情形时，款项的支付办法参照本基金合同磋商要求处理。若遇证券往来所或
往来市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障、港股通往来
系统或资金交收国法限制或其它非基金经管东说念主及基金托管东说念主所能贬抑的要素影
响业务处理经过，赎回款项的支付时候可相应顺延。
基金经管东说念主应以往来时候末端前受理灵验申购和赎回央求确今日动作申购
或赎回央求日(T 日)，在平时情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该往来的有
效性进行证明。T 日提交的灵验央求，投资者可在 T+4 日后(包括该日)到销售网
点柜台或以销售机构章程的其他方式查询央求的证明情况。若申购不成功，则
申购款项本金退还给投资者。
销售机构对申购和赎回央求的受理并不代表该央求一定成功，而仅代表销
售机构照实吸收到央求。申购和赎回央求的证明以登记机构的证明效率为准。
对于央求的证明情况，投资者应实时查询并妥善利用正当权益。
基金经管东说念主在不违抗法律法则的情况下，可对上述本领国法进行调养。基
金经管东说念主应在新国法运转实施前依照《信息线路办法》的磋商章程在章程媒介
上公告。
五、申购和赎回的数目限制
每次赎回的最低份额，具体章程请参见招募说明书或关系公告。
体章程请参见招募说明书或关系公告。
申购金额上限，具体章程请参见招募说明书或关系公告。
基金经管东说念主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
益。基金经管东说念主基于投资运作与风险贬抑的需要，可采用上述措施对基金限制
给予贬抑。具体见基金经管东说念主关系公告。
回份额等的数目限制。基金经管东说念主必须在调养实施前依照《信息线路办法》的
磋商章程在章程媒介上公告。
六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途
类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的盘算推算，
保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基
金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+2 日内盘算推算，并在 T+3 日内公告。遇特别
情况，经履行稳健本领，不错稳健延长盘算推算或公告。
明书。本基金 A 类、D 类基金份额的申购费率由基金经管东说念主决定，并在招募说明
书及居品辛苦摘要中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日对应份额类
别的基金份额净值，灵验份额单元为份，上述盘算推算效率均按四舍五入方法，保
留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
见招募说明书。本基金赎回费率由基金经管东说念主决定，并在招募说明书及居品资
料摘要中列示。赎回金额为按践诺证明的灵验赎回份额乘以当日对应份额类别
基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述盘算推算效率均按四舍
五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
列入基金财产。
回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照关系法律法则设定，具
体见招募说明书的章程，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的
手续费。
体的盘算推算方法和收费方式由基金经管东说念主根据基金合同的章程详情，并在招募说
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
明书或关系公告中列示。基金经管东说念主不错在基金合同约定的领域内调养费率或
收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的
磋商章程在章程媒介上公告。
场情况制定基金促销辩论，依期或不依期地开展基金促销行径。在基金促销活
动时期，按关系监管部门要求履行必要手续后，基金经管东说念主不错稳健调低基金
的销售费率。
制以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作法式死守关系法律法则以及
监管部门、自律国法的章程。
七、拒却或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金经管东说念主可拒却或暂停接受投资者的申购央求：
产净值。
当日基金钞票净值。
额拒却或暂停申购、暂停上市或二级市集往来停牌、基金经管东说念主无法找到其他
合适的可替代的基金品种，或其他可能对本基金功绩产生负面影响的情形。
证券往来就业公司等机构认定的往来额外情况并决定暂停提供部分或者全部港
股通就业，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集往来互联互通机制进行
平时往来的情形。
能对基金功绩产生负面影响，或发生基金经管东说念主认定的其他毁伤现存基金份额
捏有东说念主利益的情形。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐
系统等无法平时运行。
资金提供方除外）捏有基金份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相回避 50%集
中度的情形时。
单日和/或单笔申购金额种植上限的情况下，接受某笔或某些申购央求逾越前述
某项或全部上限比例的。
协商证明后，基金经管东说念主应当暂停接受基金申购央求。
发生上述除第 6、10、11 项之外情形之一且基金经管东说念主决定拒却或暂停接
受投资者申购央求时，基金经管东说念主应当根据磋商章程在章程媒介上进行公告。
淌若投资者的申购央求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资者。在暂
停申购的情况摈斥时，基金经管东说念主应实时复原申购业务的办理。
八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资者的赎回央求或减速支付赎
回款项：
产净值。
当日本基金钞票净值。
级市集往来停牌、展期办理赎回、减速支付赎回款项，或其他可能对本基金业
绩产生负面影响的情形。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
商证明后，基金经管东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。
常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐
系统等无法平时运行。
分或者全部港股通就业，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集往来互联
互通机制进行平时往来的情形。
发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停接受赎回央求或减速支付赎回款
项时，基金经管东说念主应在当日报中国证监会备案。已证明的赎回央求，基金经管
东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占申
请总量的比例分派给赎回央求东说念主，未支付部分可减速支付。若出现上述第 6 项
所述情形，按基金合同的关系要求处理。基金份额捏有东说念主在央求赎回时可事前
采纳将当日可能未获受理部分给予打消。在暂停赎回的情况摈斥时，基金经管
东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。
九、多数赎回的情形及处理方式
若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基
金退换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金退换中转入央求份
额总和后的余额）逾越前一绽放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数
赎回。
当基金出现多数赎回时，基金经管东说念主不错根据基金那时的钞票组合状态决
定全额赎回、部分展期赎回或暂停赎回。
（1）全额赎回：当基金经管东说念主以为有才略支付投资者的全部赎回央求时，
按平时赎回本领实践。
（2）部分展期赎回：当基金经管东说念主以为支付投资者的赎回央求有费事或认
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
为因支付投资者的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大
波动时，基金经管东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%
的前提下，可对其余赎回央求展期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账
户赎回央求量占赎回央求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎
回部分，投资者在提交赎回央求时不错采纳展期赎回或取消赎回。采纳展期赎
回的，将自动转入下一个绽放日连接赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回
的，当日未获受理的部分赎回央求将被打消。展期的赎回央求与下一绽放日赎
回央求一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础盘算推算赎
回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回央求时未作明确
采纳，投资者未能赎回部分作自动展期赎回处理。
当基金发生多数赎回，在单个捏有东说念主的赎回央求逾越上一绽放日基金总份
额 25%的情形下，基金经管东说念主不错展期办理该单个捏有东说念主逾越上一绽放日基金
总份额 25%的赎回央求，对于单个捏有东说念主未逾越上一绽放日基金总份额 25%的赎
回央求，与当日其它赎回央求沿途，按照上述（1）（2）方式处理。当日未获受
理的赎回央求将与下一绽放日的赎回央求一并处理，直到全部赎回为止。如该
捏有东说念主在提交赎回央求时采纳取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回央求将
被打消。
（3）暂停赎回：连气儿 2 个绽放日以上（含本数）发生多数赎回，如基金管
理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；也曾接受的赎回央求不错减速
支付赎回款项，但不得逾越 20 个使命日，并应当在章程媒介上进行公告。
当发生上述多数赎回并展期办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真或者
招募说明书章程的其他方式在 3 个往来日内申诉基金份额捏有东说念主，说明磋商处
理方法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新绽放申购或赎回的公告
的磋商章程在章程媒介上刊登暂停公告。
磋商章程，最迟于重新绽放日在章程媒介上刊登重新绽放申购或赎回的公告；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
也不错根据践诺情况在暂停公告中明确重新绽放申购或赎回的时候，届时不再
另行发布重新绽放的公告。
十一、基金退换
基金经管东说念主不错根据关系法律法则以及本基金合同的章程决定开办本基金
与基金经管东说念主经管的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换
费，关系国法由基金经管东说念主届时根据关系法律法则及本基金合同的章程制定并
公告，并提前申诉基金托管东说念主与关系机构。
十二、基金份额的转让
在法律法则允许且条件具备的情况下，基金经管东说念主可受理基金份额捏有东说念主
通过中国证监会认同的往来场面或者往来方式进行份额转让的央求并由登记机
构办理基金份额的过户登记。基金经管东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前
公告，基金份额捏有东说念主应根据基金经管东说念主公告的业务国法办理基金份额转让业
务。
十三、基金的非往来过户
基金的非往来过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实践等情
形而产生的非往来过户以及登记机构认同、合适法律法则的其它非往来过户。
不论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额
的投资者。
继承是指基金份额捏有东说念主示寂，其捏有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；
捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社
会团体；司法强制实践是指司法机构依据奏效司法秘书将基金份额捏有东说念主捏有
的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往来过户必须提
供基金登记机构要求提供的关系辛苦，对于合适条件的非往来过户央求按基金
登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的法子收费。
十四、基金的转托管
基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
金销售机构不错按照章程的法子收取转托管费。
十五、依期定额投资辩论
基金经管东说念主不错为投资者办理依期定额投资辩论，具体国法由基金经管东说念主
另行章程。投资者在办理依期定额投资辩论时可自行约定每期扣款金额，每期
扣款金额必须不低于基金经管东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所章程的定
期定额投资辩论最低申购金额。
十六、基金的冻结息争冻
基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金账户或基金份额的冻结
与解冻，以及登记机构认同、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。
基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结
部分份额仍然参与收益分派。法律法则或监管机构另有章程的除外。
十七、基金份额折算
在对基金份额捏有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，基金经管东说念主经与基金
托管东说念主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额捏有东说念主大会审议。
十八、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关系
公告。
十九、其他业务
在不违抗关系法律法则、对基金份额捏有东说念主的权益无骨子性不利影响的前
提下，基金经管东说念主可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调养，
或者安排本基金基金份额在证券往来所上市往来、申购和赎回，或者办理基金
份额的过户、质押等业务，届时毋庸召开基金份额捏有东说念主大会审议，但应根据
关系法则章程进行信息线路。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第七部分 基金合同当事东说念主及权益义务
一、基金经管东说念主
（一）基金经管东说念主简况
称呼：金鹰基金经管有限公司
住所：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）
法定代表东说念主或负责东说念主：姚文强
种植日历：2002 年 12 月 25 日
批准种植机关及批准种植文号：中国证监会、证监基金字200297 号
组织方式：有限职守公司
注册成本：5.102 亿元东说念主民币
存续期限：捏续辩论
磋商电话：020-83936180
（二）基金经管东说念主的权益与义务
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》平安运用
并经管基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法则章程或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照章程召集基金份额捏有东说念主大会；
（6）依据《基金合同》及磋商法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管
东说念主违抗了《基金合同》及国度磋商法律章程，应申报中国证监会和其他监管部
门，并采用必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行径进行监督和处
理；
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（9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并取得《基金合同》章程的用度；
（10）依据《基金合同》及磋商法律章程决定基金收益的分派决策；
（11）在《基金合同》约定的领域内，拒却或暂停受理申购、赎回和退换
央求；
（12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用关系权益，为基金的
利益利用因基金财产投资于证券所产生的权益。在死守基金份额捏有东说念主利益优
先原则的前提下，以基金经管东说念主口头径直利用因基金财产投资于其他基金份额
所产生的权益，包括但不限于参加本基金捏有基金的基金份额捏有东说念主大会并行
使关系投票权益，代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集本基金所捏基
金的基金份额捏有东说念主大会，无需事前召开本基金的基金份额捏有东说念主大会，法律
法则另有章程或基金合同另有约定的除外；
（13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益利用诉讼权益或
者实施其他法律行径；
（15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所或其他为基金提供就业的外
部机构；
（16）在合适磋商法律、法则的前提下，制订和调养磋商基金认购、申购、
赎回、退换、非往来过户、转托管和收益分派等业务国法；
（17）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》奏效之日起，以憨厚信用、严慎勤勉的原则经管和运
用基金财产；
（4）配备满盈的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的辩论方式经管和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
保证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产互相平安，对所经管的不同基金分
别经管，分辩记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他磋商章程外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）采用稳健合理的措施使盘算推算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法合适《基金合同》等法律文献的章程，按磋商章程盘算推算并公告基金净值信
息，详情基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐诠释；
（10）编制季度诠释、中期诠释和年度诠释；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他磋商章程，履行信息线路
及诠释义务；
（12）保守基金交易奥密，不知道基金投资辩论、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》过头他磋商章程另有章程外，在基金信息公开线路前应予保
密，不向他东说念主知道，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科顾
问提供的除外；
（13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额捏
有东说念主分派基金收益；
（14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》过头他磋商章程召集基金份额捏有东说念主
大会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；
（16）按章程保存基金财产经管业务行径的管帐账册、报表、记载和其他
关系辛苦不少于法律法则章程的最低年限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛苦在章程时候发出，并
且保证投资者大致按照《基金合同》章程的时候和方式，随时查阅到与基金有
关的公开辛苦，并在支付合理成本的条件下得到磋商辛苦的复印件；
（18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、
变现和分派；
（19）面对散伙、照章被打消或者被照章宣告停业时，实时诠释中国证监
会并申诉基金托管东说念主；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主合
法权益时，应当承担补偿职守，其补偿职守不因其退任而撤职；
（21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，
基金托管东说念主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额
捏有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；
（22）当基金经管东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理磋商
基金事务的行径承担职守；
（23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益利用诉讼权益或实施
其他法律行径；
（24）基金在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成奏效，
基金经管东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在
基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东说念主；
（25）实践奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；
（27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管东说念主
（一）基金托管东说念主简况
称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 3 号
法定代表东说念主或负责东说念主：刘建军
成马上间：2007 年 3 月 6 日
批准种植机关和批准种植文号：中国银监会银监复2006484 号
组织方式：股份有限公司
注册成本：991.61 亿元东说念主民币
存续时期：捏续辩论
基金托管经验批文及文号：证监许可2009673 号
（二）基金托管东说念主的权益与义务
但不限于：
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全
撑捏基金财产；
（2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则章程或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违抗《基
金合同》及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失
的情形，应申报中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据关系市集国法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，
为基金办理证券往来资金计帐；
（5）提议召开或在基金经管东说念主无法召集时召集基金份额捏有东说念主大会；
（6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；
（7）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。
但不限于：
（1）以憨厚信用、勤勉尽责的原则捏有并安全撑捏基金财产；
（2）种植挑升的基金托管部门，具有合适要求的营业场面，配备满盈的、
及格的纯属基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；
（3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同
的基金财产互相平安；对所托管的不同的基金分辩种植账户，平安核算，分账
经管，保证不同基金之间在账户种植、资金划拨、账册记载等方面互相平安；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及《托管公约》过头他磋商章程外，
不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财
产；
（5）撑捏由基金经管东说念主代表基金签订的与基金磋商的紧要合同及磋商凭证；
（6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的账户，按照
《基金合同》及《托管公约》的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理
计帐、交割事宜；
（7）保守基金交易奥密，除《基金法》、《基金合同》、《托管公约》过头他
磋商章程另有章程外，在基金信息公开线路前给予守密，不得向他东说念主知道，但
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；
（8）复核、审查基金经管东说念主盘算推算的基金钞票净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务行径磋商的信息线路事项；
（10）对基金财务管帐诠释、季度诠释、中期诠释和年度诠释出具观念，
说明基金经管东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管公约》
的章程进行；淌若基金经管东说念主有未实践《基金合同》及《托管公约》章程的行
为，还应当说明基金托管东说念主是否采用了稳健的措施；
（11）保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他关系辛苦不少于
法律法则章程的最低年限；
（12）从基金经管东说念主或其托福的登记机构处吸收并保存基金份额捏有东说念主名
册；
（13）按章程制作关系账册并与基金经管东说念主查对；
（14）依据基金经管东说念主的指示或磋商章程向基金份额捏有东说念主支付基金收益
和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》过头他磋商章程，召集基金份额捏有
东说念主大会或配合基金经管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；
（16）按照法律法则、《基金合同》及《托管公约》的章程监督基金经管东说念主
的投资运作；
（17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、变现
和分派；
（18）面对散伙、照章被打消或者被照章宣告停业时，实时诠释中国证监
会和银行监管机构，并申诉基金经管东说念主；
（19）因违抗《基金合同》及《托管公约》导致基金财产损失机，甘愿担
补偿职守，其补偿职守不因其退任而撤职；
（20）按章程监督基金经管东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的
义务，基金经管东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏
有东说念主利益向基金经管东说念主追偿；
（21）实践奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；
（22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
三、基金份额捏有东说念主
基金投资者捏有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接
受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主
和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有
东说念主动作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条
件。
本基金并吞类别的每份基金份额具有同等的正当权益。
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分派计帐后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者央求赎回其捏有的基金份额；
（4）按照章程要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会
审议事项利用表决权；
（6）查阅或者复制公开线路的基金信息辛苦；
（7）监督基金经管东说念主的投资运作；
（8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金就业机构毁伤其正当权益的行径依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。
包括但不限于：
（1）庄重阅读并顺从《基金合同》、《招募说明书》等信息线路文献；
（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）存眷基金信息线路，实时利用权益和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所章程的用度；
（5）在其捏有的基金份额领域内，承担基金亏蚀或者《基金合同》隔断的
有限职守；
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（6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；
（7）实践奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金往来过程中因任何原因取得的欠妥得利；
（9）发起资金提供方认购的基金份额捏有期限自基金合同奏效之日起不少
于三年；
（10）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
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第八部分 基金份额捏有东说念主大会
基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权
代表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一基
金份额领有对等的投票权。
本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。若来日法律法则对基金份额捏有东说念主
大会另有章程的，以届时灵验的法律法则为准。
一、召开事由
律法则、中国证监会及基金合同另有章程的除外）：
（1）隔断《基金合同》；
（2）更换基金经管东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）退换基金运作方式；
（5）调养基金经管东说念主、基金托管东说念主的答谢法子；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资处所、领域或策略；
（9）变更基金份额捏有东说念主大会本领；
（10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；
（11）单独或揣度捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额捏有东说念主（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额盘算推算，下同）就并吞事项书
面要求召开基金份额捏有东说念主大会；
（12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生紧要影响的其他事项；
（13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额
捏有东说念主大会的事项。
无骨子性不利影响的前提下，以下情况可经由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后
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修改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：
（1）法律法则要求增多的基金用度的收取；
（2）调养本基金的申购费率、调低赎回费率、调养收费方式；
（3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无骨子性不利影响或修
改不触及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生紧要变化；
（5）基金经管东说念主、销售机构、登记机构在法律法则章程或中国证监会许可
的领域内调养磋商认购、申购、赎回、退换、基金往来、收益分派、非往来过
户、转托管、转让、质押等业务国法；
（6）基金经管东说念主在履行稳健本领后，在法律法则章程或中国证监会允许的
领域内基金推出新业务或就业；
（7）增多或减少份额类别，或调养基金份额分类办法及国法；
（8）按照本基金合同的约定，变更功绩比拟基准；
（9）基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，调养基金收益的分派原则和支
付方式；
（10）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额捏有东说念主大会的
其他情形。
二、会议召集东说念主及召集方式
金经管东说念主召集。
提议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面申诉基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并申诉基金经管
东说念主，基金经管东说念主应当配合。
求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提议书面提议。基金经管东说念主应
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当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提议提议的基金份
额捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）
的基金份额捏有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基
金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提议提
议的基金份额捏有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具
书面决定之日起 60 日内召开并申诉基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。
开基金份额捏有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或揣度
代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前
基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得回绝、打扰。
益登记日。
三、召开基金份额捏有东说念主大会的申诉时候、申诉内容、申诉方式
公告。基金份额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时候、地点和会议方式；
（2）会议拟审议的事项、议事本领和表决方式；
（3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；
（4）授权托福诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代
理灵验期限等）、投递时候和地点；
（5）会务常设磋商东说念主姓名及磋商电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要申诉的其他事项。
中说明本次基金份额捏有东说念主大会所采用的具体通信方式、托福的公证机关过头
磋商方式和磋商东说念主、表决观念寄交的截止时候和收取方式。
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决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申诉基金经管
东说念主到指定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应
另行书面申诉基金经管东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观念的计票进行监督。
基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表
决观念的计票效劳。
四、基金份额捏有东说念主出席会议的方式
基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监
管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。
代表出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额
捏有东说念主大会，基金经管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现
场开会同期合适以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：
（1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主
捏有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福诠释合适法律法则、《基金合
同》和会议申诉的章程，而且捏有基金份额的凭证与基金经管东说念主捏有的登记资
料相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证知道，
灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时候的
三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额捏有东说念主大会。重
新召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不
少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
方式或基金合同约定的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东说念主指定的地址。
通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：
（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个使命日内连
续公布关系辅导性公告；
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（2）召集东说念主按基金合同约定申诉基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，
则为基金经管东说念主）到指定地点对表决观念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金
托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按
照会议申诉章程的方式收取基金份额捏有东说念主的表决观念；基金托管东说念主或基金管
理东说念主经申诉不参加收取表决观念的，不影响表决效劳；
（3）本东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念的，基金份额捏
有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念的基金份额捏有东说念主
所捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原
公告的基金份额捏有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事
项重新召集基金份额捏有东说念主大会。重新召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表
三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主
代表出具表决观念；
（4）上述第（3）项中径直出具表决观念的基金份额捏有东说念主或受托代表他
东说念主出具表决观念的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决意
见的代理东说念主出具的托福东说念主捏有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福证
明合适法律法则、《基金合同》和会议申诉的章程，并与基金登记机构记载相符；
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式勾搭的方式召开基金份额捏有东说念主大
会，或者摄取网罗、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，会议本领
比照现场开会和通信方式开会的本领进行。
五、议事内容与本领
议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要
修改、决定隔断《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金
合并、法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基
金份额捏有东说念主大会辩论的其他事项。
基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的申诉后，对原有提案的修改
应当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。
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基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，领先由大会主捏东说念主按照下列第七条章程本领详情和
公布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决
议。大会主捏东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未
能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；淌若基金管
理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份
额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额捏有
东说念主动作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席
或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效劳。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓
名（或单元称呼）、身份诠释文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托福
东说念主姓名（或单元称呼）和磋商方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决
截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公
证机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。
基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须
以相配决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，
退换基金运作方式、更换基金经管东说念主或者基金托管东说念主、隔断《基金合同》、本基
金与其他基金合并以相配决议通过方为灵验。
基金份额捏有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。
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采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证诠释，不然提
交合适会议申诉中章程的证明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，
口头合适会议申诉章程的表决观念视为灵验表决，表决观念迟滞不清或互相矛
盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决观念的基金份额捏有东说念主所代表的基金
份额总和。
基金份额捏有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
（1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏
东说念主应当在会议运转后晓谕在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基
金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由
基金份额捏有东说念主自行召集或大会固然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然则基
金经管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会
议运转后晓谕在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担
任监票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。
（2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主捏东说念主当
场公布计票效率。
（3）淌若会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决效率有怀
疑，不错在晓谕表决效率后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进
行重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主捏东说念主应当就地公布重
新盘点效率。
（4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席
大会的，不影响计票的效劳。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基
金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督
下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主
拒派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决效率。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
八、奏效与公告
基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监
会备案。
基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。
基金份额捏有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在章程媒介上公告。淌若采
用通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当实践奏效的基金份额捏有
东说念主大会的决议。奏效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金
经管东说念主、基金托管东说念主均有不勤劳。
九、实施侧袋机制时期基金份额捏有东说念主大会的特别约定
若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有
东说念主和侧袋份额捏有东说念主分辩捏有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若
关系基金份额捏有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额
捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表决权合适该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）；
捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二
分之一）；
于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主
大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额捏
有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的捏有东说念主参与
或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（含 50%）选举产生又名基金份额捏有东说念主动作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏
东说念主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施时期，基金份额捏有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账
户的，应分辩由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东说念主进行表决，并吞主侧袋
账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋
账户份额无表决权。
侧袋机制实施时期，对于基金份额捏有东说念主大会的关系章程以本节特别约定
内容为准，本节莫得章程的适用上文关系约定。
十、本基金捏有的基金召开基金份额捏有东说念主大会时，本基金的基金经管东说念主
应现代表基金份额捏有东说念主的利益，根据基金合同的约定参与所捏有基金的基金
份额捏有东说念主大会，并在死守本基金基金份额捏有东说念主利益优先原则的前提下利用
关系投票权益。基金经管东说念主需将表决观念事前征求基金托管东说念主的观念，并将表
决观念在依期诠释中给予线路。
在死守本基金基金份额捏有东说念主利益优先原则的前提下，本基金的基金经管
东说念主可代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集本基金所捏基金的基金份额
捏有东说念主大会，无需事前召开本基金的基金份额捏有东说念主大会。投资者捏有本基金
基金份额的行径即视为同意本基金经管东说念主径直参与本基金捏有的基金的基金份
额捏有东说念主大会并利用关系投票权益。
法律法则或监管部门另有章程的，从其章程。
十一、本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事本领、
表决条件等章程，但凡径直援用法律法则或监管国法的部分，如来日法律法则
或监管国法修改导致关系内容被取消或变更的，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商
一致并提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和调养，无需召开基金份额
捏有东说念主大会审议。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第九部分 基金经管东说念主、基金托管东说念主的更换条件和本领
一、基金经管东说念主和基金托管东说念主职责隔断的情形
（一）基金经管东说念主职责隔断的情形
有下列情形之一的，基金经管东说念主职责隔断：
（二）基金托管东说念主职责隔断的情形
有下列情形之一的，基金托管东说念主职责隔断：
二、基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换本领
（一）基金经管东说念主的更换本领
的基金经管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的
三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；
金经管东说念主；
捏有东说念主大会决议奏效后 2 日内在章程媒介公告；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
料，实时向临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主理理基金经管业务的叮嘱手续，
临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主应实时吸收。临时基金经管东说念主或新任基金管
理东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值；
法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计效率给予公告，同期
报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支；
应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金经管东说念主磋商的称呼字样。
（二）基金托管东说念主的更换本领
的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的
三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；
金托管东说念主；
捏有东说念主大会决议奏效后 2 日内在章程媒介公告；
辛苦，实时办理基金财产和基金托管业务的叮嘱手续，新任基金托管东说念主或者临
时基金托管东说念主应当实时吸收。新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主与基金经管
东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值；
法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计效率给予公告，同期
报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。
（三）基金经管东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和本领
总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主提名新的基金经管东说念主和基金托管东说念主；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
管东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议奏效后 2 日内在章程媒介上联合公告。
三、新任或临时基金经管东说念主吸收基金经管业务或新任或临时基金托管东说念主接
收基金财产和基金托管业务前，原基金经管东说念主或基金托管东说念主应依据法律法则的
章程和《基金合同》的约定连接履行关系职责，并保证分歧基金份额捏有东说念主的
利益形成毁伤。原基金经管东说念主或基金托管东说念主在连接履行关系职责时期，仍有权
按照基金合同的约定收取基金经管费或基金托管费。
四、本部分对于基金经管东说念主、基金托管东说念主更换条件和本领的约定，但凡直
接援用法律法则或监管国法的部分，如法律法则或监管国法修改导致关系内容
被取消或变更的，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致并公告，可径直对相应
内容进行修改和调养，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第十部分 基金的托管
基金托管东说念主和基金经管东说念主按照《基金法》、《基金合同》过头他磋商章程订
立托管公约。
矍铄托管公约的办法是明确基金托管东说念主与基金经管东说念主之间在基金财产的保
管、投资运作、净值盘算推算、收益分派、信息线路及互相监督等关系事宜中的权
利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第十一部分 基金份额的登记
一、基金的份额登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内
容包括投资者基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证明、
计帐和结算、代理披发红利、建立并撑捏基金份额捏有东说念主名册和办理非往来过
户等。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金经管东说念主或基金经管东说念主托福的其他合适条件的机构
办理。基金经管东说念主托福其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订托福
代理公约，以明确基金经管东说念主和代理机构在投资者基金账户经管、基金份额登
记、计帐及基金往来证明、披发红利、建立并撑捏基金份额捏有东说念主名册和办理
非往来过户等事宜中的权益和义务，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。
三、基金登记机构的权益
基金登记机构享有以下权益：
章程于运转实施前在章程媒介上公告；
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务：
务；
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细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不
得少于法律法则章程的最低年限；
投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿职守，但司法强制查看情形及法
律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形除外；
其他必要的就业；
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第十二部分 基金的投资
一、投资处所
本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金，
在严格贬抑风险、保捏邃密流动性的前提下，通过褂讪的钞票竖立和细巧化优
选基金，力争杀青基金钞票的长久稳健升值。
二、投资领域
本基金的投资领域为具有邃密流动性的金融器具，包括经中国证监会照章
核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含香港互认
基金、QDII 基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资基金(以下简称“公
募 REITs”)等）、债券（含国债、央行单子、地方政府债、政府支捏债券、政
府支捏机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中
期单子、短期融资券、超短期融资券、可退换债券、可交换债券等）、国内照章
刊行上市的股票（含主板、创业板、存托凭证过头他中国证监会允许基金投资
的股票）、内地与香港股票市集往来互联互通机制允许买卖的章程领域内的香港
联合往来所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、钞票支捏证券、债券
回购、银行进款（含公约进款、依期进款过头他银行进款）、同行存单、货币市
场器具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中
国证监会的关系章程）。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适
当本领后，可将其纳入投资领域。
本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的 80%，其中投资于债
券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金钞票的 80%；投
资于港股通标的股票的比例不逾越股票钞票的 50%；投资于货币市集基金的比
例不逾越基金钞票的 15%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例揣度不逾越
基金钞票的 20%。本基金捏有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例揣度
不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等。
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如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行
稳健本领后，可调养上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
（一）大类钞票竖立策略
本基金将抽象分析宏不雅经济环境、货币财政策略、成本市集资金环境以及
市集情谊等要素，判断各大类钞票所处的运行周期，勾搭本基金以及各钞票类
别的风险收益特征，详情组合中各大类钞票的竖立比例。本基金将根据各类资
产风险收益特征的相对变化，应时调养组合中各类钞票的竖立比例，杀青投资
组合的动态优化。
（二）基金投资策略
本基金在大类钞票竖立的基础上，运用多维度的基金评价体系，勾搭定性
调研和定量分析，优选各个钞票类别下的基金居品。
（1）功绩评价：主要运用量化方法分析系数适选基金在不同市集下的历史
功绩发扬，具体处所如下：
Treynor 指数、Sortino 比率等处所。
（2）功绩归因：通过对基金在择时才略、钞票竖立才略、选券才略等多方
面的归因分析，对其收益开始进行解释，评估其收益的可捏续性和褂讪性。
（3）作风识别：通过定量和定性分析相勾搭的方式，判断基金的投资作风，
并捏续查看基金作风是否了了、褂讪。
本基金将勾搭各个渠说念获取的信息对基金公司全体实力、全体投研才略和
风险贬抑才略等方面进行抽象评价。
本基金将依据居批评价效率，筛选各类型居品中发扬优异的居品过问基础
库，并在此基础上，勾搭基金公司评价效率、基金评价深度诠释、调研诠释等，
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进一步精选基金过问要点库。本基金将在基础库和要点库中优选标的，构建子
基金组合，并依期不依期爱戴，动态调养子基金组合。
（三）债券投资策略
本基金将剿袭稳健优先的原则，在保证投资低风险的基础上严慎投资债券
市集，力争取得邃密的收益。本基金将以长久利率趋势分析为基础，勾搭经济
变化趋势、货币策略、投资主题及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用
风险等要素，运用久期调养策略、收益率弧线竖立策略、债券类属竖立策略等
多种积极经管策略，深刻研究挖掘价值被低估的债券和市集投资契机，构建收
益褂讪、流动性邃密的债券组合。
可退换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌
期权价值，本基金将在对发债公司基本面进行深刻分析的基础上，对可退换债
券和可交换债券的价值进行评估，采纳具有较高投资价值的可退换债券、可交
换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发可退换债券、可交换债券的瞻望
中签率、模子订价效率，积极参与可退换债券、可交换债券新券的申购。
（四）股票投资策略
本基金将限度参与股票钞票投资，通过定性与定量相勾搭的积极投资策略，
从下到上地精选 A 股标的股票当中价值被低估而且具有邃密基本面的股票，力
争杀青股票投资组合的长久稳健升值。
（五）港股通标的股票投资策略
本基金投资于港股通标的股票，主要精选基本面健康、功绩进取弹性较大、
具有估值上风的港股。本基金可根据投资策略需要或不同竖立地市集环境的变
化，采纳将部分基金钞票投资于港股或采纳不将基金钞票投资于港股，基金资
产并非势必投资港股。
（六）存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市往来的股票投资策略实践，
采纳投资价值高的存托凭证进行投资。
（七）钞票支捏证券投资策略
本基金将抽象运用钞票竖立、久期经管、收益率弧线、信用经管和个券α
策略等策略积极主动进行钞票支捏证券居品投资。本基金经管东说念主将坚捏风险调
整后收益最大化的原则，通过信用天资研究和流动性经管，顺从法律法则和基
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金合同的约定，严格贬抑投资风险，确保本金相对安全和基金钞票具有邃密流
动性，以期取得长久褂讪收益。
（八）公募 REITs 投资策略
本基金可投资公募 REITs。本基金将抽象考量宏不雅经济运行情况、基金资
产竖立策略、底层钞票运营情况、流动性及估值水对等要素，对公募 REITs 的
投资价值进行深刻研究，精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本
基金根据投资策略需要或市集环境变化，可采纳将部分基金钞票投资于公募
REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。
四、投资限制
基金的投资组合应死守以下限制：
（1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的 80%；
（2）本基金投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低
于本基金钞票的 80%；投资于港股通标的股票的比例不逾越股票钞票的 50%；投
资于 QDII 基金和香港互认基金的比例揣度不逾越基金钞票的 20%；
（3）本基金捏有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例揣度不低
于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等；
（4）本基金捏有单只基金的市值，不得高于本基金钞票净值的 20%，且不
得捏有其他基金中基金；
（5）本基金经管东说念主经管的全部基金（ETF 都集基金除外）捏有单只基金不
得逾越被投资基金净钞票的 20％，被投资基金净钞票限制以最近依期诠释线路
的限制为准；
（6）本基金投资于货币市集基金的比例不得逾越基金钞票的 15%；
（7）本基金不得捏有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和
中国证监会认定的其他基金份额，但中国证监会认同或批准的特别基金中基金
除外；
（8）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最
近依期诠释线路的基金净钞票应当不低于 1 亿元；
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（9）本基金投资于阻滞运作基金、依期绽放基金等流通受限基金的比例不
得逾越基金钞票净值的 10%；
（10）基金经管东说念主运用本基金财产投资于股票、债券等金融器具的，投资
品种和比例应当合适本基金的投资处所和投资策略；
（11）本基金捏有一家公司刊行的证券（并吞家公司在境内和香港同期上
市的 A+H 股揣度盘算推算，不含本基金所投资的基金份额），其市值不逾越基金钞票
净值的 10%；
（12）本基金经管东说念主经管的全部基金捏有一家公司刊行的证券（并吞家公
司在境内和香港同期上市的 A+H 股揣度盘算推算，不含本基金所投资的基金份额），
不逾越该证券的 10%，统统按照磋商指数的组成比例进行证券投资的基金品种
不错不受此要求章程的比例限制；
（13）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各类钞票支捏证券的比例，不得超
过基金钞票净值的 10%；
（14）本基金捏有的全部钞票支捏证券，其市值不得逾越基金钞票净值的
（15）本基金捏有的并吞（指并吞信用级别）钞票支捏证券的比例，不得
逾越该钞票支捏证券限制的 10%；
（16）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各类钞票支
捏证券，不得逾越其各类钞票支捏证券揣度限制的 10%；
（17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支捏证
券。基金捏有钞票支捏证券时期，淌若其信用等级下落、不再合适投资法子，
应在评级诠释发布之日起 3 个月内给予全部卖出；
（18）基金财产参与股票刊行申购的，本基金所申报的金额不逾越本基金
的钞票总值，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的
总量；
（19）本基金钞票总值不得逾越基金钞票净值的 140%；
（20）本基金经管东说念主经管的全部绽放式基金捏有一家上市公司刊行的可流
通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 15%；本基金经管东说念主经管的全部投
资组合捏有一家上市公司的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的
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认定的特别投资组合可不受前述比例限制；
（21）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值揣度不得逾越本基金钞票
净值的 15%；因证券市集波动、证券停牌、基金限制变动等基金经管东说念主之外的
要素甚至基金不合适前款所章程比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性
受限钞票的投资；
（22）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来对
手开展逆回购往来的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范
围保捏一致；
（23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票实践，与
境内上市往来的股票合并盘算推算；
（24）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动、本基金所投资的基金
发生流动性限制、暂停申购、赎回或二级市集往来停牌等基金经管东说念主之外的因
素甚至基金投资不合适上述第（4）、（5）项章程投资比例的，基金经管东说念主应当
在 20 个往来日内进行调养；对于除上述第（3）、（4）、（5）、（17）、（21）、（22）
项章程的情况外，基金经管东说念主应当在 10 个往来日内进行调养，但中国证监会规
定的特别情形除外。法律法则另有章程的，从其章程。
基金经管东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的磋商约定。时期，本基金的投资领域、投资策略应当合适基金合
同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查看自基金合同奏效之日起运转。
法律法则或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主
在履行稳健本领后，则本基金投资不再受关系限制或按调养后的章程实践。
为爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：
（1）承销证券；
（2）违抗章程向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷职守的投资；
（4）向基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；
（5）从事内幕往来、主管证券往来价钱过头他不正直的证券往来行径；
（6）法律、行政法则和中国证监会章程覆盖的其他行径。
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践诺贬抑东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他紧要关联往来的，应当合适基金的投资处所和投资策略，遵
循基金份额捏有东说念主利益优先原则，顾惜利益打破，建立健全里面审批机制和评
估机制，按照市集公说念合理价钱实践。关系往来必须事前得到基金托管东说念主的同
意，并按法律法则给予线路。紧要关联往来应提交基金经管东说念主董事会审议，并
经过三分之二以上的平安董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
本基金投资基金经管东说念主及基金经管东说念主关联方经管基金的情况，不属于前述
紧要关联往来，然则应当按照法律法则或监管章程的要求履行信息线路义务。
的条件和要求，本基金可不受关系限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、
覆盖行径章程或从事关联往来的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的
章程为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金经管东说念主可依据法律法则或监管部门
章程径直对基金合同进行变更，该变更毋庸召开基金份额捏有东说念主大会审议。
五、功绩比拟基准
本基金的功绩比拟基准为：中债抽象全价（总值）指数收益率×80%+沪深
中债抽象全价（总值）指数由中央国债登记结算有限公司编制，是反应境
内东说念主民币债券市集价钱走势情况的宽基指数，是债券组合投资经管功绩评估的
灵验器具。沪深 300 指数对 A 股市集总体走势具有较强代表性，适互助为本基
金 A 股部分的功绩比拟基准。根据本基金的投资领域和投资比例限制，选用上
述功绩比拟基准大致客不雅、合理地反应本基金的风险收益特征。
本基金的功绩比拟基准仅动作揣度本基金功绩的参照，未定定也不势必反
映本基金的投资策略。
淌若指数编制单元住手盘算推算编制以上指数或更始指数称呼、或今后法律法
规发生变化、或有更稳健的、更能为市集广泛接受的功绩比拟基准推出，本基
金经管东说念主不错根据本基金的投资领域和投资策略，调养基金的功绩比拟基准，
但应履行稳健本领，并实时公告，毋庸召开基金份额捏有东说念主大会审议。
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六、风险收益特征
本基金为债券型基金中基金（FOF），由于本基金主要投资于证券投资基金，
捏有基金的预期风险和预期收益转折成为本基金的预期风险和预期收益。本基
金的预期风险与预期收益高于货币市集基金和货币型基金中基金（FOF），低于
搀杂型基金、搀杂型基金中基金（FOF）、股票型基金和股票型基金中基金
（FOF）。
本基金可投资于港股通标的股票，会面对港股通机制下因投资环境、投资
标的、市集轨制以及往来国法等相反带来的专有风险。
七、基金经管东说念主代表基金利用关系权益的处理原则及方法
额捏有东说念主的利益；
东说念主牟取任何欠妥利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基
金份额捏有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐
师事务所观念后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召
开基金份额捏有东说念主大会审议。
侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、
功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施本领、运作安排、投资安排、特定钞票的处置
变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的章程。
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第十三部分 基金的财产
一、基金钞票总值
基金钞票总值是指基金购买的各类证券及单子价值、证券投资基金基金份
额、银行进款本息和基金应收的申购基金款以过头他投资所形成的价值总和。
二、基金钞票净值
基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东说念主根据关系法律法则、法式性文献为本基金开立资金账户、证券
账户、基金账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管
理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基
金财产账户相平安。
四、基金财产的撑捏和刑事职守
本基金财产平安于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由
基金托管东说念主撑捏。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律职守，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻
结、扣押或其他权益。除照章律法则和《基金合同》的章程刑事职守外，基金财产
不得被刑事职守。
基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章散伙、被照章打消或者被照章宣告停业等
原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产
所产生的债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金经管东说念主经管运作
不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产本人承担
的债务，不得对基金财产强制实践。
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第十四部分 基金钞票估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金关系的证券往来场面的往来日以及国度法律法则
章程需要对外皮露基金净值的非往来日。
二、估值对象
基金所领有的证券投资基金、股票、债券、钞票支捏证券和银行进款本息、
应收款项、其它投资等钞票及欠债。
三、估值原则
基金经管东说念主在详情关系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应合适《企业
管帐准则》、监管部门磋商章程。
（一）对存在活跃市集且大致获取疏导钞票或欠债报价的投资品种，在估
值日有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于
该钞票或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允
价值计量的紧要事件的，应摄取最近往来日的报价详情公允价值。有充足凭证
标明估值日或最近往来日的报价不成着实反应公允价值的，应付报价进行调养，
详情公允价值。
与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导钞票或欠债的公允价
值为基础，并在估值技艺中推敲不同特征要素的影响。特征是指对钞票出售或
使用的限制等，淌若该限制是针对钞票捏有者的，那么在估值技艺中不应将该
限制动作特征推敲。此外，基金经管东说念主不应试虑因其多量捏有关系钞票或欠债
所产生的溢价或折价。
（二）对不存在活跃市集的投资品种，应摄取在当前情况下适用而且有足
够可利用数据和其他信息支捏的估值技艺详情公允价值。摄取估值技艺详情公
允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关系钞票或欠债可不雅察
输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。
（三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事
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件，使潜在估值调养对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应
对估值进行调养并详情公允价值。
四、估值方法
（1）投资于非上市基金的估值
①投资的境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；
②投资的境内货币市集基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间
（含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。
（2）投资于往来所上市基金的估值
①投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值；
②投资的境内上市绽放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估
值；
③投资的境内上市依期绽放式基金、阻滞式基金，按所投资基金估值日的
收盘价估值；
④投资的境内上市往来型货币市集基金，如所投资基金线路份额净值，则
按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金线路万份（百份）收益，
则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益
计提估值日基金收益。
⑤本基金投资于往来所往来型绽放式指数基金（ETF）、境内上市绽放式基
金（LOF）、境内上市的其他绽放式基金等提供二级市集往来方式和一级市集份
额申购赎回方式的标的基金时，可根据投资份额的辩论退出方式录取合理的估
值价钱。
（3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交
易等特别情况，根据以下原则进行估值：
①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率
一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；
②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无往来，且最近往来日后市集
环境未发生紧要变化，按最近往来日的收盘价估值；如最近往来日后市集环境
发生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的
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现行市价及紧要变化要素调养最近往来市价，详情公允价值；
③淌若所投资基金前一估值日至估值日历间发目生红除权、折算或拆分，
基金经管东说念主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分
比例、捏仓份额等要素合理详情公允价值。
（4）当基金经管东说念主以为所投资基金按上述第（1）至第（3）条进行估值存
在不公允时，应与基金托管东说念主协商一致摄取合理的估值技艺或估值法子详情其
公允价值。
（1）往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂
牌的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生
紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往来日的
市价（收盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机
构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变
化要素，调养最近往来市价，详情公允价钱。
（2）往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除
外），录取估值日第三方估值基准就业机构提供的相应品种当日的估值全价进行
估值。
（3）往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方
估值基准就业机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估
值；对于含投资者回售权的固定收益品种，利用回售权的，在回售登记日至实
际收款日历间录取第三方估值基准就业机构提供的相应品种的独一估值全价或
保举估值全价，同期充分推敲刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售
登记期截止日（含当日）后未利用回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进行
估值。
（4）往来所市集上市往来的可退换债券，实行全价往来的录取估值日收盘
价动作估值全价；实行净价往来的录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利
息动作估值全价。
（5）往来所上市不存在活跃市集的有价证券，摄取估值技艺详情公允价值。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌
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的并吞股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估
值；
（2）初度公开采行未上市的股票和债券，摄取估值技艺详情公允价值；
（3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股票、
初度公开采行股票时公司激动公开采售股份、通过大量往来取得的带限售期的
股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往来中的质押券等流通受限股票，
按监管机构或行业协会磋商章程详情公允价值。
（4）对在往来所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的
情况下，应以活跃市集上未经调养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市
场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行调养以证明估值
日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，应摄取估值技
术详情其公允价值。
机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品
种，按照第三方估值基准就业机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举
估值全价估值。对银行间市集上含投资者回售权的固定收益品种，利用回售权
的，在回售登记日至践诺收款日历间按照第三方估值基准就业机构提供的相应
品种的独一估值全价或保举估值全价估值，同期充分推敲刊行东说念主的信用风险变
化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长
待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值基准就业
机构未提供估值价钱的债券，摄取估值技艺详情公允价值。
值。
确保基金估值的公说念性。
日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。若本基金现行估
值汇率不再发布或发生紧要变更，或市集上出现更为公允、更恰当本基金的估
值汇率时，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据践诺情况调养本基金的
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估值汇率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额捏有东说念主大会。
反应其公允价值的，基金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能
反应公允价值的方法估值。当基金经管东说念主以为所投资基金按第 1 项约定的方法
进行估值存在不公允时，应与托管东说念主协商一致摄取合理的估值技艺或估值法子
详情其公允价值。
按国度最新章程估值。
如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、
本领及关系法律法则的章程或者未能充分爱戴基金份额捏有东说念主利益时，应立即
申诉对方，共同查明原因，两边协商科罚。
根据磋商法律法则，基金钞票净值盘算推算和基金管帐核算的义务由基金经管
东说念主承担。本基金的基金管帐职守方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金磋商
的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的观念，
按照基金经管东说念主对基金净值的盘算推算效率按章程对外给予公布。
五、估值本领
钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目盘算推算，精准到 0.0001 元，少许点后
第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金经管东说念主不错设
立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有章程的，从其章程。T
日的基金份额净值在 T+2 日内盘算推算，并在 T+3 日内公告。遇特别情况，经履行
稳健本领，不错稳健延长盘算推算或公告。
东说念主根据法律法则或基金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东说念主对基金钞票估
值后，将各类基金份额净值效率发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，
由基金经管东说念主按约定对外公布。
六、估值虚假的处理
基金经管东说念主和基金托管东说念主将采用必要、稳健、合理的措施确保基金钞票估
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值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发
生估值虚假时，视为该类基金份额净值虚假。
本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，淌若由于基金经管东说念主或基金托管东说念主或登记机构、或销
售机构、或投资者自身的疏忽形成估值虚假，导致其他当事东说念主遇到损失的，过
错的职守东说念主应当对由于该估值虚假遇到损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按
下述“估值虚假处理原则”给予补偿，承担补偿职守。
上述估值虚假的主要类型包括但不限于：辛苦申报差错、数据传输差错、
数据盘算推算差错、系统故障差错、下达指示差错等。
（1）估值虚假已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值虚假职守方应及
时和洽各方，实时进行编削，因编削估值虚假发生的用度由估值虚假职守方承
担；由于估值虚假职守方未实时编削已产生的估值虚假，给当事东说念主形成损失的，
由估值虚假职守方对径直损失承担补偿职守；若估值虚假职守方也曾积极和洽，
而且有协助义务确当事东说念主有满盈的时候进行编削而未编削，则其应当承担相应
补偿职守。估值虚假职守方应付编削的情况向磋商当事东说念主进行证明，确保估值
虚假已得到编削。
（2）估值虚假的职守方对磋商当事东说念主的径直损失负责，分歧转折损失负责，
而且仅对估值虚假的磋商径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。
（3）因估值虚假而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。
但估值虚假职守方仍应付估值虚假负责。淌若由于取得欠妥得利确当事东说念主不返
还或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错
误职守方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的领域内对取得欠妥得
利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权益；淌若取得欠妥得利确当事东说念主也曾将
此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额加上也曾
取得的欠妥得利返还的总和逾越其践诺损失的差额部分支付给估值虚假职守方。
（4）估值虚假调养摄取尽量复原至假定未发生估值虚假的正确情形的方式。
估值虚假被发现后，磋商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的本领如下：
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（1）查明估值虚假发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值虚假发生
的原因详情估值虚假的职守方；
（2）根据估值虚假处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值虚假形成的损失
进行评估；
（3）根据估值虚假处理原则或当事东说念主协商的方法由估值虚假的职守方进行
编削和补偿损失；
（4）根据估值虚假处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基
金登记机构进行编削，并就估值虚假的编削向磋商当事东说念主进行证明。
（1）基金份额净值盘算推算出现虚假时，基金经管东说念主应当立即给予纠正，通报
基金托管东说念主，并采用合理的措施防患损失进一步扩大。
（2）虚假偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基
金托管东说念主并报中国证监会备案；虚假偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基
金经管东说念主应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。淌若行
业另有通行作念法，基金经管东说念主、基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主
利益的原则进行协商。
七、暂停估值的情形
情形；
商证明后，基金经管东说念主应当暂停估值；
八、基金净值的证明
基金钞票净值和各类基金份额净值由基金经管东说念主负责盘算推算，基金托管东说念主负
责进行复核。基金经管东说念主应于每个估值日后的 2 个使命日内将盘算推算的该估值日
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的基金净值信息发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值盘算推算效率复核证明后发
送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主在 T+3 日内对基金净值按章程给予公布。
九、实施侧袋机制时期的基金钞票估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并
线路主袋账户的基金钞票净值和基金份额净值，暂停线路侧袋账户基金份额净
值。
十、特别情况的处理
行估值时，所形成的舛误不动作基金钞票估值虚假处理。
额净值的数据虚假、证券往来所、登记机构、进款银行、外汇市集品级三方机
构发送的数据虚假，或国度管帐策略变更、市集国法变更等非基金经管东说念主与基
金托管东说念主原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主固然也曾采用必要、稳健、合理的措
施进行查看，但未能发现虚假的，由此形成的基金钞票估值虚假，基金经管东说念主
和基金托管东说念主撤职补偿职守。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的
措施松开或摈斥由此形成的影响。
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第十五部分 基金用度与税收
一、基金用度的种类
和诉讼费；
列支的除外；
他用度。
二、基金用度计提方法、计提法子和支付方式
本基金基金财产中捏有的基金经管东说念主自身经管的基金的部分不收取经管费。
本基金的经管费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中捏有的基金经管东说念主自身
经管的基金部分所对应钞票后剩余部分的 0.40%年费率计提。经管费的盘算推算方
法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金经管费
E 为前一日的基金钞票净值扣除基金财产中捏有的基金经管东说念主自身经管的
基金部分所对应钞票净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0
基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与
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基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于
次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、
公放假等，支付日历顺延。
本基金基金财产中捏有的本基金托管东说念主自身托管的基金的部分不收取托管
费。本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中捏有的基金托管东说念主
自身托管的基金部分所对应钞票后剩余部分的 0.15%年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值扣除基金财产中捏有的基金托管东说念主自身托管的
基金部分所对应钞票后剩余部分，若为负数，则 E 取 0
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与
基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于
次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，
支付日历顺延。
章程，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。
应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系法则、基金招募
说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售就业费（如有）
等销售用度。
三、不列入基金用度的样式
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
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目。
四、实施侧袋机制时期的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋商的用度不错从侧袋账户中列支，
但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，磋商用度可酌情收取或减免，但不得收
取经管费，详见招募说明书的约定。
五、基金税收
本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则
实践。
基金财产投资的关系税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他
扣缴义务东说念主按照国度磋商税收征收的章程代扣代缴。
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第十六部分 基金的收益与分派
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
关系用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分派利润
基金可供分派利润指限度收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中
已杀青收益的孰低数。
三、基金收益分派原则
金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默许的收益分派方式是现款分成；对于收益分派方式为红利再投资
的基金份额，每份基金份额（原份额）所取得的红利再投资份额的捏有期限，
按原份额的捏有期限盘算推算；
日的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值；
序后，可对上述基金收益分派原则进行调养。
四、收益分派决策
基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收
益分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。
五、收益分派决策的详情、公告与实施
本基金收益分派决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内
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在章程媒介公告。
六、基金收益分派中发生的用度
基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当
投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基
金登记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红
利再投资的盘算推算方法，依照《业务国法》实践。
七、实施侧袋机制时期的收益分派
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规
定。
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第十七部分 基金的管帐与审计
一、基金管帐策略
管帐年度按如下原则：淌若《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个会
计年度线路；
管帐核算，按照磋商章程编制基金管帐报表；
并以托管公约约定的方式证明。
二、基金的年度审计
章程的管帐师事务所过头注册管帐师对本基金年度诠释中的财务管帐诠释进行
审计。
换管帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。
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第十八部分 基金的信息线路
一、本基金的信息线路应合适《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、
《流动性风险经管章程》、《基金合同》过头他磋商章程。关系法律法则对于信
息线路的章程发生变化时，本基金从其最新章程。
二、信息线路义务东说念主
本基金信息线路义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有
东说念主大会的基金份额捏有东说念主等法律法则和中国证监会章程的当然东说念主、法东说念主和犯警
东说念主组织。
本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根柢起点，按照法
律法则和中国证监会的章程线路基金信息，并保证所线路信息的着实性、准确
性、完好性、实时性、简明性和易得性。
本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会章程时候内，将应予线路的基金
信息通过合适中国证监会章程条件的宇宙性报刊（以下简称“章程报刊”）及
《信息线路办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介线路，并
保证基金投资者大致按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开披
露的信息辛苦。
三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行径：
四、本基金公开线路的信息应摄取华文文本。如同期摄取外文文本的，基
金信息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以
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华文文本为准。
本基金公开线路的信息摄取阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东说念主民
币元。
五、公开线路的基金信息
公开线路的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品辛苦摘要
基金份额捏有东说念主大会召开的国法及具体本领，说明基金居品的特质等触及基金
投资者紧要利益的事项的法律文献。
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息
线路及基金份额捏有东说念主就业等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信
息发生紧要变更的，基金经管东说念主应当在三个使命日内，更新基金招募说明书并
登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每
年更新一次。基金隔断运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说明书。
作监督等行径中的权益、义务关系的法律文献。
明的基金摘要信息。《基金合同》奏效后，基金居品辛苦摘要的信息发生紧要变
更的，基金经管东说念主应当在三个使命日内，更新基金居品辛苦摘要，并登载在规
定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品辛苦摘要其他信息发生变更
的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金经管东说念主不再更新基
金居品辛苦摘要。
基金召募央求经中国证监会注册后，基金经管东说念主应当在基金份额发售的 3
日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公
告登载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品辛苦
摘要、《基金合同》和基金托管公约登载在章程网站上，并将基金居品辛苦摘要
登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基
金托管公约登载在章程网站上。
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（二）基金份额发售公告
基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在
线路招募说明书确当日登载于章程媒介上。
（三）《基金合同》奏效公告
基金经管东说念主应当在《基金合同》奏效的次日在章程媒介上登载《基金合同》
奏效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》奏效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主
应当至少每周在章程网站线路一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在 T+3 日内（T 日为
绽放日），通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路绽放日本基金
的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金经管东说念主应当在半年度和年度终末一日的后三个使命日内，在章程网站
线路半年度和年度终末一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价钱
基金经管东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息线路文献上载明基金份
额申购、赎回价钱的盘算推算方式及磋商申购、赎回费率，并保证投资者大致在基
金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息辛苦。
（六）基金依期诠释，包括基金年度诠释、基金中期诠释和基金季度诠释
基金经管东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度诠释，并
将年度诠释登载在章程网站上，将年度诠释辅导性公告登载在章程报刊上。基
金年度诠释中的财务管帐诠释应当经过合适《证券法》章程的管帐师事务所审
计。
基金经管东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期诠释，
并将中期诠释登载在章程网站上，将中期诠释辅导性公告登载在章程报刊上。
基金经管东说念主应当在每个季度末端之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度
诠释，并将季度诠释登载在章程网站上，将季度诠释辅导性公告登载在章程报
刊上。
《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度诠释、
中期诠释或者年度诠释。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
基金经管东说念主应在年度诠释、中期诠释、季度诠释均分辩线路基金经管东说念主、
基金经管东说念主高等经管东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金经管东说念主激动捏有基金的份
额、期限实时期的变动情况。
基金经管东说念主应当在基金年度诠释和中期诠释中线路基金组结伙产情况过头
流动性风险分析。
诠释期内出现单一投资者捏有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情形，
为保险其他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在基金依期诠释“影响投资者
决策的其他紧迫信息”项下线路该投资者的类别、诠释期末捏有份额及占比、
诠释期内捏有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特别情形
除外。
若中国证监会或其他关系监管机构出台新章程，则按新章程实践。
（七）临时诠释
本基金发生紧要事件，磋商信息线路义务东说念主应当在 2 日内编制临时诠释书，
并登载在章程报刊和章程网站上。
前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱
产生紧要影响的下列事件：
事项，基金托管东说念主托福基金就业机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
东说念主变更；
负责东说念主发生变动；
基金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动逾越百分之
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
三十；
到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金
托管业务关系行径受到紧要行政处罚、刑事处罚；
践诺贬抑东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他紧要关联往来事项，中国证监会另有章程的情形除外；
发生变更；
净值百分之零点五；
价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。
（八）默契公告
在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集昌哄传的
讯息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤
基金份额捏有东说念主利益的，关系信息线路义务东说念主明察后应当立即对该讯息进行公
开默契。若中国证监会或其他关系监管机构出台新章程，则按新规实践。
（九）基金份额捏有东说念主大会决议
基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公
告。
（十）计帐诠释
《基金合同》隔断的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
财产进行计帐并作出计帐诠释。计帐诠释应当经过合适《证券法》章程的管帐
师事务所审计，并由讼师事务所出具法律观念书。基金财产计帐小组应当将清
算诠释登载在章程网站上，并将计帐诠释辅导性公告登载在章程报刊上。
（十一）实施侧袋机制时期的信息线路
本基金实施侧袋机制的，关系信息线路义务东说念主应当根据法律法则、基金合
同和招募说明书的章程进行信息线路，详见招募说明书的章程。
（十二）投资港股通标的股票的信息线路
基金经管东说念主应当在基金季度诠释、中期诠释、年度诠释等依期诠释和招募
说明书（更新）等文献中线路港股通标的股票的投资情况，包括诠释期末本基
金在香港地区证券市集的权益投资漫衍情况及按关系法律法则及中国证监会要
求线路港股通标的股票的投资明细等内容。若中国证监会对公开召募证券投资
基金通过内地与香港股票市集往来互联互通机制投资香港股票市集的信息线路
另有章程的，从其章程。
（十三）投资存托凭证的信息线路
本基金投资存托凭证的信息线路依照境内上市往来的股票实践。
（十四）投资钞票支捏证券的信息线路
若本基金投资钞票支捏证券，基金经管东说念主应在基金年度诠释及中期诠释中
线路其捏有的钞票支捏证券总额、钞票支捏证券市值占基金净钞票的比例和报
告期内系数的钞票支捏证券明细。
基金经管东说念主应在基金季度诠释中线路其捏有的钞票支捏证券总额、钞票支
捏证券市值占基金净钞票的比例和诠释期末按市值占基金净钞票比例大小排序
的前 10 名钞票支捏证券明细。
若中国证监会或其他关系监管机构出台新章程，则按新章程实践。
（十五）投资证券投资基金的信息线路
本基金在依期诠释和招募说明书（更新）中应种植挑升章节线路所捏基金
的关系情况并揭示关系风险，具体内容包括：
在招募说明书（更新）中列明盘算推算方法并例如说明；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
合并、隔断基金合同以及召开基金份额捏有东说念主大会等；
（十六）中国证监会章程的其他信息。
六、暂停或延长信息线路的情形
当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长线路基金关系
信息：
情形；
证明后，基金经管东说念主应当暂停估值的；
七、信息线路事务经管
基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路经管轨制，指定挑升部门
及高等经管东说念主员负责经管信息线路事务。
基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当合适中国证监会关系基金信
息线路内容与样貌准则等法则的章程。
基金托管东说念主应当按照关系法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的
约定，对基金经管东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回
价钱、基金依期诠释、更新的招募说明书、基金居品辛苦摘要、基金计帐诠释
等公开线路的关系基金信息进行复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面或电子
证明。
基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中采纳一家报刊线路本基金信息。
基金经管东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基
金信息，并保证关系报送信息的着实、准确、完好、实时。
基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上线路信息外，还不错根据需
要在其他寰球媒介线路信息，然则其他寰球媒介不得早于章程媒介线路信息，
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
而且在不同媒介上线路并吞信息的内容应当一致。
为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计诠释、法律观念书的
专科机构，应当制作使命底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》隔断后
基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求线路信息外，也可着眼于为投
资者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影
响基金平时投资操作的前提下，自主提高信息线路就业的质料。具体要求应当
合适《信息线路办法》等法律法则及自律国法的关系章程。前述自主线路如产
生信息线路用度，该用度不得从基金财产中列支。
八、信息线路文献的存放与查阅
照章必须线路的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律
法则章程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
九、本基金信息线路事项以法律法则章程及本章精真金不怕火定的内容为准。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第十九部分 基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐
一、《基金合同》的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法则
章程和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管
东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。
效，自决议奏效后两日内在章程媒介公告。
二、《基金合同》的隔断事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断：
基金托管东说念主连系的；
三、基金财产的计帐
内成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下
进行基金计帐。
管东说念主、合适《证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组
成。基金财产计帐小组不错聘用必要的使命主说念主员。
估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。
（1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组长入经受基金；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作计帐诠释；
（5）遴聘合适《证券法》章程的管帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，
遴聘讼师事务所对计帐诠释出具法律观念书；
（6）将计帐诠释报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
到限制而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。
四、计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费
用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产计帐剩余钞票的分派
依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基
金财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的
基金份额比例进行分派。
六、基金财产计帐的公告
计帐过程中的磋商紧要事项须实时公告；基金财产计帐诠释经合适《证券
法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会
备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐诠释报中国证监会备案后 5 个
使命日内由基金财产计帐小组进行公告。
七、基金财产计帐账册及文献的保存
基金财产计帐账册及磋商文献由基金托管东说念主保存不少于法律法则章程的最
低年限。
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第二十部分 爽约职守
一、基金经管东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》
等法律法则的章程或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额捏有东说念主造
成毁伤的，应当分辩对各自的行径照章承担补偿职守；因共同行径给基金财产
或者基金份额捏有东说念主形成毁伤的，应当承担连带补偿职守，对损失的补偿，仅
限于径直损失，一方承担连带职守后有权根据另一方疏忽进度向另一方追偿。
二、由于基金合同当事东说念主违抗基金合同，给其他基金合同当事东说念主形成损失
的，应当承担补偿职守。当发生下列情况时，当事东说念主不错免责：
（1）基金经管东说念主及/或基金托管东说念主按照那时灵验的法律法则、市集往来规
则动作或不动作而形成的损失等；
（2）基金经管东说念主由于按照本基金合同章程的投资原则利用或不利用其投资
权所形成的损失等；
（3）不可抗力。
三、在发生一方或多方爽约的情况下，在最大限制地保护基金份额捏有东说念主
利益的前提下，《基金合同》大致连接履行的应当连接履行。非爽约方当事东说念主在
职责领域内有义务实时采用必要的措施，防患损失的扩大。莫得采用稳健措施
甚至损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非爽约方因防患损失扩
大而支拨的合理用度由爽约方承担。
四、由于基金经管东说念主、基金托管东说念主不可贬抑的要素导致业务出现差错，基
金经管东说念主和基金托管东说念主固然也曾采用必要、稳健、合理的措施进行查看，然则
未能发现虚假的，由此形成基金财产或投资者损失，基金经管东说念主和基金托管东说念主
撤职补偿职守。然则基金经管东说念主和基金托管东说念主应积极采用必要的措施摈斥或减
轻由此形成的影响。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第二十一部分 争议的处理和适用的法律
各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋商的一切
争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交广州仲裁
委员会。根据该会那时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点在广州市，仲裁裁
决是终局性的，并对关系各方均有不勤劳。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度
由败诉方承担。
争议处理时期，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连接赤诚、勤勉、尽
责地履行基金合同章程的义务，爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之办法，不含港澳台地区法律）
统治。
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第二十二部分 基金合同的效劳
《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间、基金与基金合同当事东说念主之间权
利义务关系的法律文献。
或授权代表署名或签章并在募汇集束后经基金经管东说念主向中国证监会办理基金备
案手续，并经中国证监会书面证明后奏效。
会备案并公告之日止。
捏有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律不勤劳。
基金托管东说念主各捏有一份，每份具有同等的法律效劳。
机构的办公场面和营业场面查阅。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第二十三部分 其他事项
《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按磋商法律法则
协商科罚。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
第二十四部分 基金合同内容摘抄
一、基金合同当事东说念主的权益义务
（一）基金经管东说念主的权益与义务
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》平安运用
并经管基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法则章程或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照章程召集基金份额捏有东说念主大会；
（6）依据《基金合同》及磋商法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管
东说念主违抗了《基金合同》及国度磋商法律章程，应申报中国证监会和其他监管部
门，并采用必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行径进行监督和处
理；
（9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并取得《基金合同》章程的用度；
（10）依据《基金合同》及磋商法律章程决定基金收益的分派决策；
（11）在《基金合同》约定的领域内，拒却或暂停受理申购、赎回和退换
央求；
（12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用关系权益，为基金的
利益利用因基金财产投资于证券所产生的权益。在死守基金份额捏有东说念主利益优
先原则的前提下，以基金经管东说念主口头径直利用因基金财产投资于其他基金份额
所产生的权益，包括但不限于参加本基金捏有基金的基金份额捏有东说念主大会并行
使关系投票权益，代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集本基金所捏基
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金的基金份额捏有东说念主大会，无需事前召开本基金的基金份额捏有东说念主大会，法律
法则另有章程或基金合同另有约定的除外；
（13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益利用诉讼权益或
者实施其他法律行径；
（15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所或其他为基金提供就业的外
部机构；
（16）在合适磋商法律、法则的前提下，制订和调养磋商基金认购、申购、
赎回、退换、非往来过户、转托管和收益分派等业务国法；
（17）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》奏效之日起，以憨厚信用、严慎勤勉的原则经管和运
用基金财产；
（4）配备满盈的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的辩论方式经管和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，
保证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产互相平安，对所经管的不同基金分
别经管，分辩记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他磋商章程外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）采用稳健合理的措施使盘算推算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法合适《基金合同》等法律文献的章程，按磋商章程盘算推算并公告基金净值信
息，详情基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐诠释；
（10）编制季度诠释、中期诠释和年度诠释；
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（11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他磋商章程，履行信息线路
及诠释义务；
（12）保守基金交易奥密，不知道基金投资辩论、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》过头他磋商章程另有章程外，在基金信息公开线路前应予保
密，不向他东说念主知道，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科顾
问提供的除外；
（13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额捏
有东说念主分派基金收益；
（14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》过头他磋商章程召集基金份额捏有东说念主
大会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；
（16）按章程保存基金财产经管业务行径的管帐账册、报表、记载和其他
关系辛苦不少于法律法则章程的最低年限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛苦在章程时候发出，并
且保证投资者大致按照《基金合同》章程的时候和方式，随时查阅到与基金有
关的公开辛苦，并在支付合理成本的条件下得到磋商辛苦的复印件；
（18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、
变现和分派；
（19）面对散伙、照章被打消或者被照章宣告停业时，实时诠释中国证监
会并申诉基金托管东说念主；
（20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主合
法权益时，应当承担补偿职守，其补偿职守不因其退任而撤职；
（21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，
基金托管东说念主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额
捏有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；
（22）当基金经管东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理磋商
基金事务的行径承担职守；
（23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益利用诉讼权益或实施
其他法律行径；
（24）基金在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成奏效，
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
基金经管东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在
基金召募期末端后30日内退还基金认购东说念主；
（25）实践奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；
（27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金托管东说念主的权益与义务
但不限于：
（1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全
撑捏基金财产；
（2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则章程或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违抗《基
金合同》及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失
的情形，应申报中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据关系市集国法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，
为基金办理证券往来资金计帐；
（5）提议召开或在基金经管东说念主无法召集时召集基金份额捏有东说念主大会；
（6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；
（7）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。
但不限于：
（1）以憨厚信用、勤勉尽责的原则捏有并安全撑捏基金财产；
（2）种植挑升的基金托管部门，具有合适要求的营业场面，配备满盈的、
及格的纯属基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；
（3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同
的基金财产互相平安；对所托管的不同的基金分辩种植账户，平安核算，分账
经管，保证不同基金之间在账户种植、资金划拨、账册记载等方面互相平安；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及《托管公约》过头他磋商章程外，
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财
产；
（5）撑捏由基金经管东说念主代表基金签订的与基金磋商的紧要合同及磋商凭证；
（6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的账户，按照
《基金合同》及《托管公约》的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理
计帐、交割事宜；
（7）保守基金交易奥密，除《基金法》、《基金合同》、《托管公约》过头他
磋商章程另有章程外，在基金信息公开线路前给予守密，不得向他东说念主知道，但
照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；
（8）复核、审查基金经管东说念主盘算推算的基金钞票净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务行径磋商的信息线路事项；
（10）对基金财务管帐诠释、季度诠释、中期诠释和年度诠释出具观念，
说明基金经管东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管公约》
的章程进行；淌若基金经管东说念主有未实践《基金合同》及《托管公约》章程的行
为，还应当说明基金托管东说念主是否采用了稳健的措施；
（11）保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他关系辛苦不少于
法律法则章程的最低年限；
（12）从基金经管东说念主或其托福的登记机构处吸收并保存基金份额捏有东说念主名
册；
（13）按章程制作关系账册并与基金经管东说念主查对；
（14）依据基金经管东说念主的指示或磋商章程向基金份额捏有东说念主支付基金收益
和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》过头他磋商章程，召集基金份额捏有
东说念主大会或配合基金经管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；
（16）按照法律法则、《基金合同》及《托管公约》的章程监督基金经管东说念主
的投资运作；
（17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、变现
和分派；
（18）面对散伙、照章被打消或者被照章宣告停业时，实时诠释中国证监
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
会和银行监管机构，并申诉基金经管东说念主；
（19）因违抗《基金合同》及《托管公约》导致基金财产损失机，甘愿担
补偿职守，其补偿职守不因其退任而撤职；
（20）按章程监督基金经管东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的
义务，基金经管东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏
有东说念主利益向基金经管东说念主追偿；
（21）实践奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；
（22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额捏有东说念主的权益和义务
基金投资者捏有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接
受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主
和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有
东说念主动作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条
件。
本基金并吞类别的每份基金份额具有同等的正当权益。
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分派计帐后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者央求赎回其捏有的基金份额；
（4）按照章程要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会
审议事项利用表决权；
（6）查阅或者复制公开线路的基金信息辛苦；
（7）监督基金经管东说念主的投资运作；
（8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金就业机构毁伤其正当权益的行径依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。
包括但不限于：
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（1）庄重阅读并顺从《基金合同》、《招募说明书》等信息线路文献；
（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）存眷基金信息线路，实时利用权益和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所章程的用度；
（5）在其捏有的基金份额领域内，承担基金亏蚀或者《基金合同》隔断的
有限职守；
（6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；
（7）实践奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金往来过程中因任何原因取得的欠妥得利；
（9）发起资金提供方认购的基金份额捏有期限自基金合同奏效之日起不少
于三年；
（10）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的本领和国法
基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权
代表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一基
金份额领有对等的投票权。
本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。若来日法律法则对基金份额捏有东说念主
大会另有章程的，以届时灵验的法律法则为准。
（一）召开事由
律法则、中国证监会及基金合同另有章程的除外）：
（1）隔断《基金合同》；
（2）更换基金经管东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）退换基金运作方式；
（5）调养基金经管东说念主、基金托管东说念主的答谢法子；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（8）变更基金投资处所、领域或策略；
（9）变更基金份额捏有东说念主大会本领；
（10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；
（11）单独或揣度捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额捏有东说念主（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额盘算推算，下同）就并吞事项书
面要求召开基金份额捏有东说念主大会；
（12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生紧要影响的其他事项；
（13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额
捏有东说念主大会的事项。
无骨子性不利影响的前提下，以下情况可经由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后
修改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：
（1）法律法则要求增多的基金用度的收取；
（2）调养本基金的申购费率、调低赎回费率、调养收费方式；
（3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无骨子性不利影响或修
改不触及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生紧要变化；
（5）基金经管东说念主、销售机构、登记机构在法律法则章程或中国证监会许可
的领域内调养磋商认购、申购、赎回、退换、基金往来、收益分派、非往来过
户、转托管、转让、质押等业务国法；
（6）基金经管东说念主在履行稳健本领后，在法律法则章程或中国证监会允许的
领域内基金推出新业务或就业；
（7）增多或减少份额类别，或调养基金份额分类办法及国法；
（8）按照本基金合同的约定，变更功绩比拟基准；
（9）基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，调养基金收益的分派原则和支
付方式；
（10）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额捏有东说念主大会的
其他情形。
（二）会议召集东说念主及召集方式
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
金经管东说念主召集。
提议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面申诉基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并申诉基金经管
东说念主，基金经管东说念主应当配合。
求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提议书面提议。基金经管东说念主应
当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提议提议的基金份
额捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）
的基金份额捏有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基
金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提议提
议的基金份额捏有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具
书面决定之日起 60 日内召开并申诉基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。
开基金份额捏有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或揣度
代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前
基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得回绝、打扰。
益登记日。
（三）召开基金份额捏有东说念主大会的申诉时候、申诉内容、申诉方式
公告。基金份额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时候、地点和会议方式；
（2）会议拟审议的事项、议事本领和表决方式；
（3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；
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（4）授权托福诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代
理灵验期限等）、投递时候和地点；
（5）会务常设磋商东说念主姓名及磋商电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要申诉的其他事项。
中说明本次基金份额捏有东说念主大会所采用的具体通信方式、托福的公证机关过头
磋商方式和磋商东说念主、表决观念寄交的截止时候和收取方式。
决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申诉基金经管
东说念主到指定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应
另行书面申诉基金经管东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观念的计票进行监督。
基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表
决观念的计票效劳。
（四）基金份额捏有东说念主出席会议的方式
基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监
管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。
代表出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额
捏有东说念主大会，基金经管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现
场开会同期合适以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：
（1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主
捏有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福诠释合适法律法则、《基金合
同》和会议申诉的章程，而且捏有基金份额的凭证与基金经管东说念主捏有的登记资
料相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证知道，
灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时候的
三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额捏有东说念主大会。重
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新召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不
少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
方式或基金合同约定的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东说念主指定的地址。
通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：
（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个使命日内连
续公布关系辅导性公告；
（2）召集东说念主按基金合同约定申诉基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，
则为基金经管东说念主）到指定地点对表决观念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金
托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按
照会议申诉章程的方式收取基金份额捏有东说念主的表决观念；基金托管东说念主或基金管
理东说念主经申诉不参加收取表决观念的，不影响表决效劳；
（3）本东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念的，基金份额捏
有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念的基金份额捏有东说念主
所捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原
公告的基金份额捏有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事
项重新召集基金份额捏有东说念主大会。重新召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表
三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主
代表出具表决观念；
（4）上述第（3）项中径直出具表决观念的基金份额捏有东说念主或受托代表他
东说念主出具表决观念的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决意
见的代理东说念主出具的托福东说念主捏有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福证
明合适法律法则、《基金合同》和会议申诉的章程，并与基金登记机构记载相符；
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式勾搭的方式召开基金份额捏有东说念主大
会，或者摄取网罗、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，会议本领
比照现场开会和通信方式开会的本领进行。
（五）议事内容与本领
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议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要
修改、决定隔断《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金
合并、法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基
金份额捏有东说念主大会辩论的其他事项。
基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的申诉后，对原有提案的修改
应当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，领先由大会主捏东说念主按照下列第七条章程本领详情和
公布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决
议。大会主捏东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未
能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；淌若基金管
理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份
额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额捏有
东说念主动作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席
或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效劳。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓
名（或单元称呼）、身份诠释文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托福
东说念主姓名（或单元称呼）和磋商方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决
截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公
证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。
基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须
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以相配决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，
退换基金运作方式、更换基金经管东说念主或者基金托管东说念主、隔断《基金合同》、本基
金与其他基金合并以相配决议通过方为灵验。
基金份额捏有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。
采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证诠释，不然提
交合适会议申诉中章程的证明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，
口头合适会议申诉章程的表决观念视为灵验表决，表决观念迟滞不清或互相矛
盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决观念的基金份额捏有东说念主所代表的基金
份额总和。
基金份额捏有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
（1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏
东说念主应当在会议运转后晓谕在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基
金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由
基金份额捏有东说念主自行召集或大会固然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然则基
金经管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会
议运转后晓谕在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担
任监票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。
（2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主捏东说念主当
场公布计票效率。
（3）淌若会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决效率有怀
疑，不错在晓谕表决效率后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进
行重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主捏东说念主应当就地公布重
新盘点效率。
（4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席
大会的，不影响计票的效劳。
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在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基
金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督
下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主
拒派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决效率。
（八）奏效与公告
基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监
会备案。
基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。
基金份额捏有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在章程媒介上公告。淌若采
用通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当实践奏效的基金份额捏有
东说念主大会的决议。奏效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金
经管东说念主、基金托管东说念主均有不勤劳。
（九）实施侧袋机制时期基金份额捏有东说念主大会的特别约定
若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有
东说念主和侧袋份额捏有东说念主分辩捏有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若
关系基金份额捏有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额
捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表决权合适该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）；
捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二
分之一）；
于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主
大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额捏
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有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的捏有东说念主参与
或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票；
（含 50%）选举产生又名基金份额捏有东说念主动作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏
东说念主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施时期，基金份额捏有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账
户的，应分辩由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东说念主进行表决，并吞主侧袋
账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋
账户份额无表决权。
侧袋机制实施时期，对于基金份额捏有东说念主大会的关系章程以本节特别约定
内容为准，本节莫得章程的适用上文关系约定。
（十）本基金捏有的基金召开基金份额捏有东说念主大会时，本基金的基金经管
东说念主应现代表基金份额捏有东说念主的利益，根据基金合同的约定参与所捏有基金的基
金份额捏有东说念主大会，并在死守本基金基金份额捏有东说念主利益优先原则的前提下行
使关系投票权益。基金经管东说念主需将表决观念事前征求基金托管东说念主的观念，并将
表决观念在依期诠释中给予线路。
在死守本基金基金份额捏有东说念主利益优先原则的前提下，本基金的基金经管
东说念主可代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集本基金所捏基金的基金份额
捏有东说念主大会，无需事前召开本基金的基金份额捏有东说念主大会。投资者捏有本基金
基金份额的行径即视为同意本基金经管东说念主径直参与本基金捏有的基金的基金份
额捏有东说念主大会并利用关系投票权益。
法律法则或监管部门另有章程的，从其章程。
（十一）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事本领、
表决条件等章程，但凡径直援用法律法则或监管国法的部分，如来日法律法则
或监管国法修改导致关系内容被取消或变更的，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商
一致并提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和调养，无需召开基金份额
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
捏有东说念主大会审议。
三、基金收益分派原则、实践方式
（一）基金收益分派原则
金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默许的收益分派方式是现款分成；对于收益分派方式为红利再投资
的基金份额，每份基金份额（原份额）所取得的红利再投资份额的捏有期限，
按原份额的捏有期限盘算推算；
日的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值；
序后，可对上述基金收益分派原则进行调养。
（二）收益分派决策
基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收
益分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。
（三）收益分派决策的详情、公告与实施
本基金收益分派决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内
在章程媒介公告。
（四）基金收益分派中发生的用度
基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当
投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基
金登记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红
利再投资的盘算推算方法，依照《业务国法》实践。
（五）实施侧袋机制时期的收益分派
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规
定。
四、与基金财产经管、运用磋商用度的索求、支付方式与比例
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（一）基金用度的种类
和诉讼费；
列支的除外；
他用度。
（二）基金用度计提方法、计提法子和支付方式
本基金基金财产中捏有的基金经管东说念主自身经管的基金的部分不收取经管费。
本基金的经管费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中捏有的基金经管东说念主自身
经管的基金部分所对应钞票后剩余部分的 0.40%年费率计提。经管费的盘算推算方
法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金经管费
E 为前一日的基金钞票净值扣除基金财产中捏有的基金经管东说念主自身经管的
基金部分所对应钞票净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0
基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与
基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于
次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、
公放假等，支付日历顺延。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
本基金基金财产中捏有的本基金托管东说念主自身托管的基金的部分不收取托管
费。本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中捏有的基金托管东说念主
自身托管的基金部分所对应钞票后剩余部分的 0.15%年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值扣除基金财产中捏有的基金托管东说念主自身托管的
基金部分所对应钞票后剩余部分，若为负数，则 E 取 0
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与
基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于
次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，
支付日历顺延。
章程，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。
应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系法则、基金招募
说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售就业费（如有）
等销售用度。
（三）不列入基金用度的样式
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
目。
（四）实施侧袋机制时期的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋商的用度不错从侧袋账户中列支，
但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，磋商用度可酌情收取或减免，但不得收
取经管费，详见招募说明书的约定。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（五）基金税收
本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则
实践。
基金财产投资的关系税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他
扣缴义务东说念主按照国度磋商税收征收的章程代扣代缴。
五、基金财产的投资领域和投资限制
（一）投资领域
本基金的投资领域为具有邃密流动性的金融器具，包括经中国证监会照章
核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含香港互认
基金、QDII基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资基金(以下简称“公募
REITs”)等）、债券（含国债、央行单子、地方政府债、政府支捏债券、政府支
捏机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、可退换债券、可交换债券等）、国内照章刊行
上市的股票（含主板、创业板、存托凭证过头他中国证监会允许基金投资的股
票）、内地与香港股票市集往来互联互通机制允许买卖的章程领域内的香港联合
往来所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、钞票支捏证券、债券回购、
银行进款（含公约进款、依期进款过头他银行进款）、同行存单、货币市集器具
以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监
会的关系章程）。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适
当本领后，可将其纳入投资领域。
本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的80%，其中投资于债券
型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金钞票的80%；投资于
港股通标的股票的比例不逾越股票钞票的50%；投资于货币市集基金的比例不超
过基金钞票的15%；投资于QDII基金和香港互认基金的比例揣度不逾越基金钞票
的20%。本基金捏有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例揣度不低于基金
钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行
稳健本领后，可调养上述投资品种的投资比例。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（二）投资限制
（1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的 80%；
（2）本基金投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低
于本基金钞票的 80%；投资于港股通标的股票的比例不逾越股票钞票的 50%；投
资于 QDII 基金和香港互认基金的比例揣度不逾越基金钞票的 20%；
（3）本基金捏有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例揣度不低
于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等；
（4）本基金捏有单只基金的市值，不得高于本基金钞票净值的 20%，且不
得捏有其他基金中基金；
（5）本基金经管东说念主经管的全部基金（ETF 都集基金除外）捏有单只基金不
得逾越被投资基金净钞票的 20％，被投资基金净钞票限制以最近依期诠释线路
的限制为准；
（6）本基金投资于货币市集基金的比例不得逾越基金钞票的 15%；
（7）本基金不得捏有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和
中国证监会认定的其他基金份额，但中国证监会认同或批准的特别基金中基金
除外；
（8）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最
近依期诠释线路的基金净钞票应当不低于 1 亿元；
（9）本基金投资于阻滞运作基金、依期绽放基金等流通受限基金的比例不
得逾越基金钞票净值的 10%；
（10）基金经管东说念主运用本基金财产投资于股票、债券等金融器具的，投资
品种和比例应当合适本基金的投资处所和投资策略；
（11）本基金捏有一家公司刊行的证券（并吞家公司在境内和香港同期上
市的 A+H 股揣度盘算推算，不含本基金所投资的基金份额），其市值不逾越基金钞票
净值的 10%；
（12）本基金经管东说念主经管的全部基金捏有一家公司刊行的证券（并吞家公
司在境内和香港同期上市的 A+H 股揣度盘算推算，不含本基金所投资的基金份额），
不逾越该证券的 10%，统统按照磋商指数的组成比例进行证券投资的基金品种
不错不受此要求章程的比例限制；
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
（13）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各类钞票支捏证券的比例，不得超
过基金钞票净值的 10%；
（14）本基金捏有的全部钞票支捏证券，其市值不得逾越基金钞票净值的
（15）本基金捏有的并吞（指并吞信用级别）钞票支捏证券的比例，不得
逾越该钞票支捏证券限制的 10%；
（16）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各类钞票支
捏证券，不得逾越其各类钞票支捏证券揣度限制的 10%；
（17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支捏证
券。基金捏有钞票支捏证券时期，淌若其信用等级下落、不再合适投资法子，
应在评级诠释发布之日起 3 个月内给予全部卖出；
（18）基金财产参与股票刊行申购的，本基金所申报的金额不逾越本基金
的钞票总值，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的
总量；
（19）本基金钞票总值不得逾越基金钞票净值的 140%；
（20）本基金经管东说念主经管的全部绽放式基金捏有一家上市公司刊行的可流
通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 15%；本基金经管东说念主经管的全部投
资组合捏有一家上市公司的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的
认定的特别投资组合可不受前述比例限制；
（21）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值揣度不得逾越本基金钞票
净值的 15%；因证券市集波动、证券停牌、基金限制变动等基金经管东说念主之外的
要素甚至基金不合适前款所章程比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性
受限钞票的投资；
（22）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来对
手开展逆回购往来的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范
围保捏一致；
（23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票实践，与
境内上市往来的股票合并盘算推算；
（24）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动、本基金所投资的基金
发生流动性限制、暂停申购、赎回或二级市集往来停牌等基金经管东说念主之外的因
素甚至基金投资不合适上述第（4）、（5）项章程投资比例的，基金经管东说念主应当
在 20 个往来日内进行调养；对于除上述第（3）、（4）、（5）、（17）、（21）、（22）
项章程的情况外，基金经管东说念主应当在 10 个往来日内进行调养，但中国证监会规
定的特别情形除外。法律法则另有章程的，从其章程。
基金经管东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的磋商约定。时期，本基金的投资领域、投资策略应当合适基金合
同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查看自基金合同奏效之日起运转。
法律法则或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主
在履行稳健本领后，则本基金投资不再受关系限制或按调养后的章程实践。
为爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：
（1）承销证券；
（2）违抗章程向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷职守的投资；
（4）向基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；
（5）从事内幕往来、主管证券往来价钱过头他不正直的证券往来行径；
（6）法律、行政法则和中国证监会章程覆盖的其他行径。
践诺贬抑东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他紧要关联往来的，应当合适基金的投资处所和投资策略，遵
循基金份额捏有东说念主利益优先原则，顾惜利益打破，建立健全里面审批机制和评
估机制，按照市集公说念合理价钱实践。关系往来必须事前得到基金托管东说念主的同
意，并按法律法则给予线路。紧要关联往来应提交基金经管东说念主董事会审议，并
经过三分之二以上的平安董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
本基金投资基金经管东说念主及基金经管东说念主关联方经管基金的情况，不属于前述
紧要关联往来，然则应当按照法律法则或监管章程的要求履行信息线路义务。
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的条件和要求，本基金可不受关系限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、
覆盖行径章程或从事关联往来的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的
章程为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金经管东说念主可依据法律法则或监管部门
章程径直对基金合同进行变更，该变更毋庸召开基金份额捏有东说念主大会审议。
六、基金钞票净值的盘算推算方法和公告方式
（一）基金钞票总值
基金钞票总值是指基金购买的各类证券及单子价值、证券投资基金基金份
额、银行进款本息和基金应收的申购基金款以过头他投资所形成的价值总和。
（二）基金钞票净值
基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。
（三）基金净值信息的线路
《基金合同》奏效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主
应当至少每周在章程网站线路一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在 T+3 日内（T 日为
绽放日），通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路绽放日本基金
的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金经管东说念主应当在半年度和年度终末一日的后三个使命日内，在章程网站
线路半年度和年度终末一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐
（一）《基金合同》的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法则
章程和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管
东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。
效，自决议奏效后两日内在章程媒介公告。
（二）《基金合同》的隔断事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断：
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基金托管东说念主连系的；
（三）基金财产的计帐
内成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下
进行基金计帐。
管东说念主、合适《证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组
成。基金财产计帐小组不错聘用必要的使命主说念主员。
估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。
（1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组长入经受基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作计帐诠释；
（5）遴聘合适《证券法》章程的管帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，
遴聘讼师事务所对计帐诠释出具法律观念书；
（6）将计帐诠释报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
到限制而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。
（四）计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费
用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产计帐剩余钞票的分派
依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基
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金财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的
基金份额比例进行分派。
（六）基金财产计帐的公告
计帐过程中的磋商紧要事项须实时公告；基金财产计帐诠释经合适《证券
法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会
备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐诠释报中国证监会备案后 5 个
使命日内由基金财产计帐小组进行公告。
（七）基金财产计帐账册及文献的保存
基金财产计帐账册及磋商文献由基金托管东说念主保存不少于法律法则章程的最
低年限。
八、争议科罚方式
各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋商的一切
争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交广州仲裁
委员会。根据该会那时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点在广州市，仲裁裁
决是终局性的，并对关系各方均有不勤劳。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度
由败诉方承担。
争议处理时期，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连接赤诚、勤勉、尽
责地履行基金合同章程的义务，爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之办法，不含港澳台地区法律）
统治。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间、基金与基金合同当事东说念主之间权
利义务关系的法律文献。
或授权代表署名或签章并在募汇集束后经基金经管东说念主向中国证监会办理基金备
案手续，并经中国证监会书面证明后奏效。
会备案并公告之日止。
金鹰安荣竖立两年捏有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同
捏有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律不勤劳。
基金托管东说念主各捏有一份，每份具有同等的法律效劳。
机构的办公场面和营业场面查阅。
